融通转型三动力灵活配置混合C (009828.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-07-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.3350元 (2025-12-19) 基金经理刘申奥管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-19) 成立以来分红再投入年化收益率1.64% (6095 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通转型三动力灵活配置混合A/B |
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融通转型三动力灵活配置混合C(009828) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 3.35元 | 286.31万 | 85.44万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.16元 | 202.72万 | 94.03万元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.19元 | 189.78万 | 86.85万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.28元 | 181.12万 | 79.51万元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.34元 | 316.21万 | 135.19万元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.18元 | 186.04万 | 85.42万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 185.38万 | 85.08万元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.12元 | 203.35万 | 96.06万元 | -- |