融通转型三动力灵活配置混合C (009828.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-07-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.8000元 (2026-02-26) 基金经理刘申奥管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.98% (5531 / 9082) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通转型三动力灵活配置混合A/B |
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融通转型三动力灵活配置混合C(009828) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.48亿 | 93.39% |
| (其中) 股票 | 2.48亿 | 93.39% | |
| 2 | 固定收益投资 | 513.92万 | 1.94% |
| (其中) 债券 | 513.92万 | 1.94% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,052.37万 | 3.97% |
| 4 | 其他资产 | 184.92万 | 0.70% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.39%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.26亿 | 85.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,349.20万 | 5.09% |
| 采矿业 | 544.16万 | 2.05% |
| 建筑业 | 294.98万 | 1.11% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.30万 | 0.01% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.01% |
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