融通转型三动力灵活配置混合C (009828.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-07-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.3350元 (2025-12-19) 基金经理刘申奥管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-19) 成立以来分红再投入年化收益率1.64% (6095 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通转型三动力灵活配置混合A/B |
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融通转型三动力灵活配置混合C(009828) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.63亿 | 93.49% |
| (其中) 股票 | 2.63亿 | 93.49% | |
| 2 | 固定收益投资 | 400.79万 | 1.43% |
| (其中) 债券 | 400.79万 | 1.43% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,331.85万 | 4.74% |
| 4 | 其他资产 | 96.34万 | 0.34% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.49%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.33亿 | 82.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,976.00万 | 10.59% |
| 批发和零售业 | 2.17万 | 0.008% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.72万 | 0.006% |
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