红塔红土稳健精选混合型C (009818.jj ) 红塔红土基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-10-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0890元 (2026-01-26) 基金经理杨兴风管理费用率0.40%管托费用率0.15% (2025-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率3.11% (5995 / 9002) |
| 相关基金: | 主从基金: 红塔红土稳健精选混合型A |
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红塔红土稳健精选混合型C(009818) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-26 | 1.0890元 | 1.1688元 |
| 2026-01-23 | 1.0959元 | 1.1757元 |
| 2026-01-22 | 1.0947元 | 1.1745元 |
| 2026-01-21 | 1.0939元 | 1.1737元 |
| 2026-01-20 | 1.0888元 | 1.1686元 |
| 2026-01-19 | 1.0912元 | 1.1710元 |
| 2026-01-16 | 1.0946元 | 1.1744元 |
| 2026-01-15 | 1.0882元 | 1.1680元 |
| 2026-01-14 | 1.0835元 | 1.1633元 |
| 2026-01-13 | 1.0818元 | 1.1616元 |
| 2026-01-12 | 1.0848元 | 1.1646元 |
| 2026-01-09 | 1.0839元 | 1.1637元 |
| 2026-01-08 | 1.0839元 | 1.1637元 |
| 2026-01-07 | 1.0869元 | 1.1667元 |
| 2026-01-06 | 1.0868元 | 1.1666元 |
| 2026-01-05 | 1.0792元 | 1.1590元 |
| 2025-12-31 | 1.0711元 | 1.1509元 |
| 2025-12-30 | 1.0728元 | 1.1526元 |
| 2025-12-29 | 1.0734元 | 1.1532元 |
| 2025-12-26 | 1.0775元 | 1.1573元 |
| 2025-12-25 | 1.0775元 | 1.1573元 |
| 2025-12-24 | 1.0782元 | 1.1580元 |
| 2025-12-23 | 1.0774元 | 1.1572元 |
| 2025-12-22 | 1.0738元 | 1.1536元 |
| 2025-12-19 | 1.0730元 | 1.1528元 |
| 2025-12-18 | 1.0717元 | 1.1515元 |
| 2025-12-17 | 1.0731元 | 1.1529元 |
| 2025-12-16 | 1.0692元 | 1.1490元 |
| 2025-12-15 | 1.0708元 | 1.1506元 |
| 2025-12-12 | 1.0752元 | 1.1550元 |
| 2025-12-11 | 1.0752元 | 1.1550元 |
| 2025-12-10 | 1.0756元 | 1.1554元 |
| 2025-12-09 | 1.0748元 | 1.1546元 |
| 2025-12-08 | 1.0687元 | 1.1485元 |
| 2025-12-05 | 1.0677元 | 1.1475元 |
| 2025-12-04 | 1.0650元 | 1.1448元 |
| 2025-12-03 | 1.0646元 | 1.1444元 |
| 2025-12-02 | 1.0680元 | 1.1478元 |
| 2025-12-01 | 1.0723元 | 1.1521元 |
| 2025-11-28 | 1.0694元 | 1.1492元 |
| 2025-11-27 | 1.0676元 | 1.1474元 |
| 2025-11-26 | 1.0634元 | 1.1432元 |
| 2025-11-25 | 1.0654元 | 1.1452元 |
| 2025-11-24 | 1.0632元 | 1.1430元 |
| 2025-11-21 | 1.0593元 | 1.1391元 |
| 2025-11-20 | 1.0728元 | 1.1526元 |
| 2025-11-19 | 1.0767元 | 1.1565元 |
| 2025-11-18 | 1.0797元 | 1.1595元 |
| 2025-11-17 | 1.0837元 | 1.1635元 |
| 2025-11-14 | 1.0803元 | 1.1601元 |