红塔红土稳健精选混合型C (009818.jj ) 红塔红土基金管理有限公司申 | 基金经理杨兴风基金类型混合型成立日期2020-10-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0831元 (2026-06-05) 管理费用率0.40%管托费用率0.15% (2025-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.81% (5982 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 红塔红土稳健精选混合型(009817) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
红塔红土稳健精选混合型C(009818) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0831元 | 1.1629元 |
| 2026-06-04 | 1.0973元 | 1.1771元 |
| 2026-06-03 | 1.0955元 | 1.1753元 |
| 2026-06-02 | 1.0918元 | 1.1716元 |
| 2026-06-01 | 1.0833元 | 1.1631元 |
| 2026-05-29 | 1.1071元 | 1.1869元 |
| 2026-05-28 | 1.1257元 | 1.2055元 |
| 2026-05-27 | 1.1163元 | 1.1961元 |
| 2026-05-26 | 1.1249元 | 1.2047元 |
| 2026-05-25 | 1.1296元 | 1.2094元 |
| 2026-05-22 | 1.1101元 | 1.1899元 |
| 2026-05-21 | 1.1041元 | 1.1839元 |
| 2026-05-20 | 1.1200元 | 1.1998元 |
| 2026-05-19 | 1.0977元 | 1.1775元 |
| 2026-05-18 | 1.0884元 | 1.1682元 |
| 2026-05-15 | 1.0813元 | 1.1611元 |
| 2026-05-14 | 1.0867元 | 1.1665元 |
| 2026-05-13 | 1.1057元 | 1.1855元 |
| 2026-05-12 | 1.1058元 | 1.1856元 |
| 2026-05-11 | 1.1113元 | 1.1911元 |
| 2026-05-08 | 1.1074元 | 1.1872元 |
| 2026-05-07 | 1.1138元 | 1.1936元 |
| 2026-05-06 | 1.1156元 | 1.1954元 |
| 2026-04-30 | 1.1117元 | 1.1915元 |
| 2026-04-29 | 1.1110元 | 1.1908元 |
| 2026-04-28 | 1.1104元 | 1.1902元 |
| 2026-04-27 | 1.1131元 | 1.1929元 |
| 2026-04-24 | 1.1084元 | 1.1882元 |
| 2026-04-23 | 1.1116元 | 1.1914元 |
| 2026-04-22 | 1.1216元 | 1.2014元 |
| 2026-04-21 | 1.1180元 | 1.1978元 |
| 2026-04-20 | 1.1163元 | 1.1961元 |
| 2026-04-17 | 1.1153元 | 1.1951元 |
| 2026-04-16 | 1.1139元 | 1.1937元 |
| 2026-04-15 | 1.1098元 | 1.1896元 |
| 2026-04-14 | 1.1114元 | 1.1912元 |
| 2026-04-13 | 1.1002元 | 1.1800元 |
| 2026-04-10 | 1.0872元 | 1.1670元 |
| 2026-04-09 | 1.0815元 | 1.1613元 |
| 2026-04-08 | 1.0775元 | 1.1573元 |
| 2026-04-07 | 1.0575元 | 1.1373元 |
| 2026-04-03 | 1.0590元 | 1.1388元 |
| 2026-04-02 | 1.0562元 | 1.1360元 |
| 2026-04-01 | 1.0655元 | 1.1453元 |
| 2026-03-31 | 1.0577元 | 1.1375元 |
| 2026-03-30 | 1.0711元 | 1.1509元 |
| 2026-03-27 | 1.0701元 | 1.1499元 |
| 2026-03-26 | 1.0665元 | 1.1463元 |
| 2026-03-25 | 1.0764元 | 1.1562元 |
| 2026-03-24 | 1.0670元 | 1.1468元 |