红塔红土稳健精选混合型C (009818.jj ) 红塔红土基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-10-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0946元 (2026-01-16) 基金经理杨兴风管理费用率0.40%管托费用率0.15% (2025-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率3.23% (5796 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 红塔红土稳健精选混合型A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
红塔红土稳健精选混合型C(009818) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.09元 | 893.16万 | 819.04万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.99元 | 270.15万 | 273.90万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.95元 | 343.01万 | 359.21万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.97元 | 1,494.40万 | 1,536.50万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.95元 | 565.92万 | 596.71万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.95元 | 9,000.64万 | 9,499.35万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.79亿 | 2.99亿元 | -- |