红塔红土稳健精选混合型C (009818.jj ) 红塔红土基金管理有限公司申 | 基金经理杨兴风基金类型混合型成立日期2020-10-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1295元 (2026-07-16) 管理费用率0.40%管托费用率0.15% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率3.51% (5317 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 红塔红土稳健精选混合型(009817) |
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红塔红土稳健精选混合型C(009818) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.1295元 | 1.2093元 |
| 2026-07-15 | 1.1430元 | 1.2228元 |
| 2026-07-14 | 1.1484元 | 1.2282元 |
| 2026-07-13 | 1.1497元 | 1.2295元 |
| 2026-07-10 | 1.1585元 | 1.2383元 |
| 2026-07-09 | 1.1619元 | 1.2417元 |
| 2026-07-08 | 1.1395元 | 1.2193元 |
| 2026-07-07 | 1.1403元 | 1.2201元 |
| 2026-07-06 | 1.1441元 | 1.2239元 |
| 2026-07-03 | 1.1509元 | 1.2307元 |
| 2026-07-02 | 1.1476元 | 1.2274元 |
| 2026-07-01 | 1.1543元 | 1.2341元 |
| 2026-06-30 | 1.1600元 | 1.2398元 |
| 2026-06-29 | 1.1422元 | 1.2220元 |
| 2026-06-26 | 1.1298元 | 1.2096元 |
| 2026-06-25 | 1.1364元 | 1.2162元 |
| 2026-06-24 | 1.1243元 | 1.2041元 |
| 2026-06-23 | 1.1148元 | 1.1946元 |
| 2026-06-22 | 1.1254元 | 1.2052元 |
| 2026-06-18 | 1.1162元 | 1.1960元 |
| 2026-06-17 | 1.1066元 | 1.1864元 |
| 2026-06-16 | 1.0992元 | 1.1790元 |
| 2026-06-15 | 1.0969元 | 1.1767元 |
| 2026-06-12 | 1.0855元 | 1.1653元 |
| 2026-06-11 | 1.0854元 | 1.1652元 |
| 2026-06-10 | 1.0760元 | 1.1558元 |
| 2026-06-09 | 1.0861元 | 1.1659元 |
| 2026-06-08 | 1.0676元 | 1.1474元 |
| 2026-06-05 | 1.0831元 | 1.1629元 |
| 2026-06-04 | 1.0973元 | 1.1771元 |
| 2026-06-03 | 1.0955元 | 1.1753元 |
| 2026-06-02 | 1.0918元 | 1.1716元 |
| 2026-06-01 | 1.0833元 | 1.1631元 |
| 2026-05-29 | 1.1071元 | 1.1869元 |
| 2026-05-28 | 1.1257元 | 1.2055元 |
| 2026-05-27 | 1.1163元 | 1.1961元 |
| 2026-05-26 | 1.1249元 | 1.2047元 |
| 2026-05-25 | 1.1296元 | 1.2094元 |
| 2026-05-22 | 1.1101元 | 1.1899元 |
| 2026-05-21 | 1.1041元 | 1.1839元 |
| 2026-05-20 | 1.1200元 | 1.1998元 |
| 2026-05-19 | 1.0977元 | 1.1775元 |
| 2026-05-18 | 1.0884元 | 1.1682元 |
| 2026-05-15 | 1.0813元 | 1.1611元 |
| 2026-05-14 | 1.0867元 | 1.1665元 |
| 2026-05-13 | 1.1057元 | 1.1855元 |
| 2026-05-12 | 1.1058元 | 1.1856元 |
| 2026-05-11 | 1.1113元 | 1.1911元 |
| 2026-05-08 | 1.1074元 | 1.1872元 |
| 2026-05-07 | 1.1138元 | 1.1936元 |