易方达恒智63个月定开债券(009809) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.0139元 | 1.2033元 |
| 2026-05-28 | 1.0139元 | 1.2033元 |
| 2026-05-27 | 1.0138元 | 1.2032元 |
| 2026-05-26 | 1.0138元 | 1.2032元 |
| 2026-05-25 | 1.0137元 | 1.2031元 |
| 2026-05-22 | 1.0136元 | 1.2030元 |
| 2026-05-21 | 1.0135元 | 1.2029元 |
| 2026-05-20 | 1.0135元 | 1.2029元 |
| 2026-05-19 | 1.0134元 | 1.2028元 |
| 2026-05-18 | 1.0134元 | 1.2028元 |
| 2026-05-15 | 1.0132元 | 1.2026元 |
| 2026-05-14 | 1.0132元 | 1.2026元 |
| 2026-05-13 | 1.0131元 | 1.2025元 |
| 2026-05-12 | 1.0131元 | 1.2025元 |
| 2026-05-11 | 1.0130元 | 1.2024元 |
| 2026-05-08 | 1.0129元 | 1.2023元 |
| 2026-05-07 | 1.0128元 | 1.2022元 |
| 2026-05-06 | 1.0128元 | 1.2022元 |
| 2026-04-30 | 1.0125元 | 1.2019元 |
| 2026-04-29 | 1.0124元 | 1.2018元 |
| 2026-04-28 | 1.0124元 | 1.2018元 |
| 2026-04-27 | 1.0123元 | 1.2017元 |
| 2026-04-24 | 1.0122元 | 1.2016元 |
| 2026-04-23 | 1.0121元 | 1.2015元 |
| 2026-04-22 | 1.0121元 | 1.2015元 |
| 2026-04-21 | 1.0120元 | 1.2014元 |
| 2026-04-20 | 1.0120元 | 1.2014元 |
| 2026-04-17 | 1.0118元 | 1.2012元 |
| 2026-04-16 | 1.0118元 | 1.2012元 |
| 2026-04-15 | 1.0117元 | 1.2011元 |
| 2026-04-14 | 1.0117元 | 1.2011元 |
| 2026-04-13 | 1.0116元 | 1.2010元 |
| 2026-04-10 | 1.0115元 | 1.2009元 |
| 2026-04-09 | 1.0114元 | 1.2008元 |
| 2026-04-08 | 1.0114元 | 1.2008元 |
| 2026-04-07 | 1.0113元 | 1.2007元 |
| 2026-04-03 | 1.0111元 | 1.2005元 |
| 2026-04-02 | 1.0111元 | 1.2005元 |
| 2026-04-01 | 1.0110元 | 1.2004元 |
| 2026-03-31 | 1.0110元 | 1.2004元 |
| 2026-03-30 | 1.0110元 | 1.2004元 |
| 2026-03-27 | 1.0108元 | 1.2002元 |
| 2026-03-26 | 1.0108元 | 1.2002元 |
| 2026-03-25 | 1.0107元 | 1.2001元 |
| 2026-03-24 | 1.0107元 | 1.2001元 |
| 2026-03-23 | 1.0106元 | 1.2000元 |
| 2026-03-20 | 1.0105元 | 1.1999元 |
| 2026-03-19 | 1.0104元 | 1.1998元 |
| 2026-03-18 | 1.0104元 | 1.1998元 |
| 2026-03-17 | 1.0103元 | 1.1997元 |