易方达恒智63个月定开债券 (009809.jj ) 易方达基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2020-07-24总资产规模79.87亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0087元 (2026-02-10) 基金经理藏海涛管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-27)
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易方达恒智63个月定开债券(009809) - 历史资产组合

最后更新于：2025-12-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	134.95亿	99.99%
	(其中) 债券	134.95亿	99.99%
2	银行存款及结算备付金	110.96万	0.008%

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