易方达恒智63个月定开债券(009809) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0188元 | 1.1953元 |
| 2025-12-11 | 1.0187元 | 1.1952元 |
| 2025-12-10 | 1.0187元 | 1.1952元 |
| 2025-12-09 | 1.0186元 | 1.1951元 |
| 2025-12-08 | 1.0186元 | 1.1951元 |
| 2025-12-05 | 1.0185元 | 1.1950元 |
| 2025-12-04 | 1.0184元 | 1.1949元 |
| 2025-12-03 | 1.0184元 | 1.1949元 |
| 2025-12-02 | 1.0183元 | 1.1948元 |
| 2025-12-01 | 1.0183元 | 1.1948元 |
| 2025-11-28 | 1.0181元 | 1.1946元 |
| 2025-11-27 | 1.0181元 | 1.1946元 |
| 2025-11-26 | 1.0180元 | 1.1945元 |
| 2025-11-25 | 1.0180元 | 1.1945元 |
| 2025-11-24 | 1.0179元 | 1.1944元 |
| 2025-11-21 | 1.0178元 | 1.1943元 |
| 2025-11-20 | 1.0178元 | 1.1943元 |
| 2025-11-19 | 1.0177元 | 1.1942元 |
| 2025-11-18 | 1.0177元 | 1.1942元 |
| 2025-11-17 | 1.0176元 | 1.1941元 |
| 2025-11-14 | 1.0175元 | 1.1940元 |
| 2025-11-13 | 1.0175元 | 1.1940元 |
| 2025-11-12 | 1.0174元 | 1.1939元 |
| 2025-11-11 | 1.0174元 | 1.1939元 |
| 2025-11-10 | 1.0173元 | 1.1938元 |
| 2025-11-07 | 1.0172元 | 1.1937元 |
| 2025-11-06 | 1.0172元 | 1.1937元 |
| 2025-11-05 | 1.0172元 | 1.1937元 |
| 2025-11-04 | 1.0171元 | 1.1936元 |
| 2025-11-03 | 1.0171元 | 1.1936元 |
| 2025-10-31 | 1.0170元 | 1.1935元 |
| 2025-10-30 | 1.0170元 | 1.1935元 |
| 2025-10-29 | 1.0170元 | 1.1935元 |
| 2025-10-28 | 1.0170元 | 1.1935元 |
| 2025-10-27 | 1.0169元 | 1.1934元 |
| 2025-10-24 | 1.0168元 | 1.1933元 |
| 2025-10-23 | 1.0168元 | 1.1933元 |
| 2025-10-22 | 1.0168元 | 1.1933元 |
| 2025-10-21 | 1.0167元 | 1.1932元 |
| 2025-10-17 | 1.0162元 | 1.1927元 |
| 2025-10-10 | 1.0160元 | 1.1925元 |
| 2025-09-30 | 1.0157元 | 1.1922元 |
| 2025-09-26 | 1.0155元 | 1.1920元 |
| 2025-09-19 | 1.0153元 | 1.1918元 |
| 2025-09-12 | 1.0152元 | 1.1917元 |
| 2025-09-05 | 1.0146元 | 1.1911元 |
| 2025-08-29 | 1.0139元 | 1.1904元 |
| 2025-08-22 | 1.0132元 | 1.1897元 |
| 2025-08-15 | 1.0124元 | 1.1889元 |
| 2025-08-08 | 1.0117元 | 1.1882元 |