易方达恒智63个月定开债券(009809) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.0105元 | 1.2088元 |
| 2026-09-16 | 1.0104元 | 1.2087元 |
| 2026-09-15 | 1.0104元 | 1.2087元 |
| 2026-09-14 | 1.0103元 | 1.2086元 |
| 2026-09-11 | 1.0102元 | 1.2085元 |
| 2026-09-10 | 1.0101元 | 1.2084元 |
| 2026-09-09 | 1.0101元 | 1.2084元 |
| 2026-09-08 | 1.0101元 | 1.2084元 |
| 2026-09-07 | 1.0100元 | 1.2083元 |
| 2026-09-04 | 1.0099元 | 1.2082元 |
| 2026-09-03 | 1.0098元 | 1.2081元 |
| 2026-09-02 | 1.0098元 | 1.2081元 |
| 2026-09-01 | 1.0097元 | 1.2080元 |
| 2026-08-31 | 1.0097元 | 1.2080元 |
| 2026-08-28 | 1.0095元 | 1.2078元 |
| 2026-08-27 | 1.0095元 | 1.2078元 |
| 2026-08-26 | 1.0094元 | 1.2077元 |
| 2026-08-25 | 1.0094元 | 1.2077元 |
| 2026-08-24 | 1.0093元 | 1.2076元 |
| 2026-08-21 | 1.0092元 | 1.2075元 |
| 2026-08-20 | 1.0092元 | 1.2075元 |
| 2026-08-19 | 1.0091元 | 1.2074元 |
| 2026-08-18 | 1.0091元 | 1.2074元 |
| 2026-08-17 | 1.0090元 | 1.2073元 |
| 2026-08-14 | 1.0089元 | 1.2072元 |
| 2026-08-13 | 1.0088元 | 1.2071元 |
| 2026-08-12 | 1.0088元 | 1.2071元 |
| 2026-08-11 | 1.0087元 | 1.2070元 |
| 2026-08-10 | 1.0087元 | 1.2070元 |
| 2026-08-07 | 1.0085元 | 1.2068元 |
| 2026-08-06 | 1.0085元 | 1.2068元 |
| 2026-08-05 | 1.0084元 | 1.2067元 |
| 2026-08-04 | 1.0084元 | 1.2067元 |
| 2026-08-03 | 1.0084元 | 1.2067元 |
| 2026-07-31 | 1.0082元 | 1.2065元 |
| 2026-07-30 | 1.0082元 | 1.2065元 |
| 2026-07-29 | 1.0081元 | 1.2064元 |
| 2026-07-28 | 1.0081元 | 1.2064元 |
| 2026-07-27 | 1.0080元 | 1.2063元 |
| 2026-07-24 | 1.0079元 | 1.2062元 |
| 2026-07-23 | 1.0078元 | 1.2061元 |
| 2026-07-22 | 1.0078元 | 1.2061元 |
| 2026-07-21 | 1.0078元 | 1.2061元 |
| 2026-07-20 | 1.0077元 | 1.2060元 |
| 2026-07-17 | 1.0076元 | 1.2059元 |
| 2026-07-16 | 1.0075元 | 1.2058元 |
| 2026-07-15 | 1.0075元 | 1.2058元 |
| 2026-07-14 | 1.0074元 | 1.2057元 |
| 2026-07-13 | 1.0074元 | 1.2057元 |
| 2026-07-10 | 1.0072元 | 1.2055元 |