易方达恒智63个月定开债券(009809) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-28 | 1.0081元 | 1.2064元 |
| 2026-07-27 | 1.0080元 | 1.2063元 |
| 2026-07-24 | 1.0079元 | 1.2062元 |
| 2026-07-23 | 1.0078元 | 1.2061元 |
| 2026-07-22 | 1.0078元 | 1.2061元 |
| 2026-07-21 | 1.0078元 | 1.2061元 |
| 2026-07-20 | 1.0077元 | 1.2060元 |
| 2026-07-17 | 1.0076元 | 1.2059元 |
| 2026-07-16 | 1.0075元 | 1.2058元 |
| 2026-07-15 | 1.0075元 | 1.2058元 |
| 2026-07-14 | 1.0074元 | 1.2057元 |
| 2026-07-13 | 1.0074元 | 1.2057元 |
| 2026-07-10 | 1.0072元 | 1.2055元 |
| 2026-07-09 | 1.0072元 | 1.2055元 |
| 2026-07-08 | 1.0071元 | 1.2054元 |
| 2026-07-07 | 1.0071元 | 1.2054元 |
| 2026-07-06 | 1.0070元 | 1.2053元 |
| 2026-07-03 | 1.0069元 | 1.2052元 |
| 2026-07-02 | 1.0069元 | 1.2052元 |
| 2026-07-01 | 1.0068元 | 1.2051元 |
| 2026-06-30 | 1.0068元 | 1.2051元 |
| 2026-06-29 | 1.0067元 | 1.2050元 |
| 2026-06-26 | 1.0066元 | 1.2049元 |
| 2026-06-25 | 1.0065元 | 1.2048元 |
| 2026-06-24 | 1.0065元 | 1.2048元 |
| 2026-06-23 | 1.0064元 | 1.2047元 |
| 2026-06-22 | 1.0064元 | 1.2047元 |
| 2026-06-18 | 1.0151元 | 1.2045元 |
| 2026-06-17 | 1.0151元 | 1.2045元 |
| 2026-06-16 | 1.0150元 | 1.2044元 |
| 2026-06-15 | 1.0150元 | 1.2044元 |
| 2026-06-12 | 1.0148元 | 1.2042元 |
| 2026-06-11 | 1.0147元 | 1.2041元 |
| 2026-06-10 | 1.0145元 | 1.2039元 |
| 2026-06-09 | 1.0144元 | 1.2038元 |
| 2026-06-08 | 1.0144元 | 1.2038元 |
| 2026-06-05 | 1.0142元 | 1.2036元 |
| 2026-06-04 | 1.0142元 | 1.2036元 |
| 2026-06-03 | 1.0141元 | 1.2035元 |
| 2026-06-02 | 1.0141元 | 1.2035元 |
| 2026-06-01 | 1.0140元 | 1.2034元 |
| 2026-05-29 | 1.0139元 | 1.2033元 |
| 2026-05-28 | 1.0139元 | 1.2033元 |
| 2026-05-27 | 1.0138元 | 1.2032元 |
| 2026-05-26 | 1.0138元 | 1.2032元 |
| 2026-05-25 | 1.0137元 | 1.2031元 |
| 2026-05-22 | 1.0136元 | 1.2030元 |
| 2026-05-21 | 1.0135元 | 1.2029元 |
| 2026-05-20 | 1.0135元 | 1.2029元 |
| 2026-05-19 | 1.0134元 | 1.2028元 |