易方达恒智63个月定开债券(009809) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 1.0086元 | 1.1980元 |
| 2026-02-06 | 1.0085元 | 1.1979元 |
| 2026-02-05 | 1.0085元 | 1.1979元 |
| 2026-02-04 | 1.0084元 | 1.1978元 |
| 2026-02-03 | 1.0084元 | 1.1978元 |
| 2026-02-02 | 1.0083元 | 1.1977元 |
| 2026-01-30 | 1.0082元 | 1.1976元 |
| 2026-01-29 | 1.0081元 | 1.1975元 |
| 2026-01-28 | 1.0081元 | 1.1975元 |
| 2026-01-27 | 1.0080元 | 1.1974元 |
| 2026-01-26 | 1.0080元 | 1.1974元 |
| 2026-01-23 | 1.0079元 | 1.1973元 |
| 2026-01-22 | 1.0078元 | 1.1972元 |
| 2026-01-21 | 1.0078元 | 1.1972元 |
| 2026-01-20 | 1.0077元 | 1.1971元 |
| 2026-01-19 | 1.0077元 | 1.1971元 |
| 2026-01-16 | 1.0075元 | 1.1969元 |
| 2026-01-15 | 1.0075元 | 1.1969元 |
| 2026-01-14 | 1.0074元 | 1.1968元 |
| 2026-01-13 | 1.0074元 | 1.1968元 |
| 2026-01-12 | 1.0073元 | 1.1967元 |
| 2026-01-09 | 1.0072元 | 1.1966元 |
| 2026-01-08 | 1.0071元 | 1.1965元 |
| 2026-01-07 | 1.0071元 | 1.1965元 |
| 2026-01-06 | 1.0070元 | 1.1964元 |
| 2026-01-05 | 1.0070元 | 1.1964元 |
| 2025-12-31 | 1.0068元 | 1.1962元 |
| 2025-12-30 | 1.0068元 | 1.1962元 |
| 2025-12-29 | 1.0067元 | 1.1961元 |
| 2025-12-26 | 1.0066元 | 1.1960元 |
| 2025-12-25 | 1.0065元 | 1.1959元 |
| 2025-12-24 | 1.0194元 | 1.1959元 |
| 2025-12-23 | 1.0193元 | 1.1958元 |
| 2025-12-22 | 1.0193元 | 1.1958元 |
| 2025-12-19 | 1.0191元 | 1.1956元 |
| 2025-12-18 | 1.0191元 | 1.1956元 |
| 2025-12-17 | 1.0190元 | 1.1955元 |
| 2025-12-16 | 1.0190元 | 1.1955元 |
| 2025-12-15 | 1.0189元 | 1.1954元 |
| 2025-12-12 | 1.0188元 | 1.1953元 |
| 2025-12-11 | 1.0187元 | 1.1952元 |
| 2025-12-10 | 1.0187元 | 1.1952元 |
| 2025-12-09 | 1.0186元 | 1.1951元 |
| 2025-12-08 | 1.0186元 | 1.1951元 |
| 2025-12-05 | 1.0185元 | 1.1950元 |
| 2025-12-04 | 1.0184元 | 1.1949元 |
| 2025-12-03 | 1.0184元 | 1.1949元 |
| 2025-12-02 | 1.0183元 | 1.1948元 |
| 2025-12-01 | 1.0183元 | 1.1948元 |
| 2025-11-28 | 1.0181元 | 1.1946元 |