易方达恒智63个月定开债券(009809) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.0120元 | 1.2014元 |
| 2026-04-20 | 1.0120元 | 1.2014元 |
| 2026-04-17 | 1.0118元 | 1.2012元 |
| 2026-04-16 | 1.0118元 | 1.2012元 |
| 2026-04-15 | 1.0117元 | 1.2011元 |
| 2026-04-14 | 1.0117元 | 1.2011元 |
| 2026-04-13 | 1.0116元 | 1.2010元 |
| 2026-04-10 | 1.0115元 | 1.2009元 |
| 2026-04-09 | 1.0114元 | 1.2008元 |
| 2026-04-08 | 1.0114元 | 1.2008元 |
| 2026-04-07 | 1.0113元 | 1.2007元 |
| 2026-04-03 | 1.0111元 | 1.2005元 |
| 2026-04-02 | 1.0111元 | 1.2005元 |
| 2026-04-01 | 1.0110元 | 1.2004元 |
| 2026-03-31 | 1.0110元 | 1.2004元 |
| 2026-03-30 | 1.0110元 | 1.2004元 |
| 2026-03-27 | 1.0108元 | 1.2002元 |
| 2026-03-26 | 1.0108元 | 1.2002元 |
| 2026-03-25 | 1.0107元 | 1.2001元 |
| 2026-03-24 | 1.0107元 | 1.2001元 |
| 2026-03-23 | 1.0106元 | 1.2000元 |
| 2026-03-20 | 1.0105元 | 1.1999元 |
| 2026-03-19 | 1.0104元 | 1.1998元 |
| 2026-03-18 | 1.0104元 | 1.1998元 |
| 2026-03-17 | 1.0103元 | 1.1997元 |
| 2026-03-16 | 1.0103元 | 1.1997元 |
| 2026-03-13 | 1.0101元 | 1.1995元 |
| 2026-03-12 | 1.0101元 | 1.1995元 |
| 2026-03-11 | 1.0100元 | 1.1994元 |
| 2026-03-10 | 1.0100元 | 1.1994元 |
| 2026-03-09 | 1.0100元 | 1.1994元 |
| 2026-03-06 | 1.0098元 | 1.1992元 |
| 2026-03-05 | 1.0098元 | 1.1992元 |
| 2026-03-04 | 1.0097元 | 1.1991元 |
| 2026-03-03 | 1.0097元 | 1.1991元 |
| 2026-03-02 | 1.0096元 | 1.1990元 |
| 2026-02-27 | 1.0095元 | 1.1989元 |
| 2026-02-26 | 1.0094元 | 1.1988元 |
| 2026-02-25 | 1.0094元 | 1.1988元 |
| 2026-02-24 | 1.0093元 | 1.1987元 |
| 2026-02-13 | 1.0088元 | 1.1982元 |
| 2026-02-12 | 1.0088元 | 1.1982元 |
| 2026-02-11 | 1.0087元 | 1.1981元 |
| 2026-02-10 | 1.0087元 | 1.1981元 |
| 2026-02-09 | 1.0086元 | 1.1980元 |
| 2026-02-06 | 1.0085元 | 1.1979元 |
| 2026-02-05 | 1.0085元 | 1.1979元 |
| 2026-02-04 | 1.0084元 | 1.1978元 |
| 2026-02-03 | 1.0084元 | 1.1978元 |
| 2026-02-02 | 1.0083元 | 1.1977元 |