大成汇享一年持有混合C (009797.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-09-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2293元 (2026-01-30) 基金经理徐雄晖管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.89% (5527 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成汇享一年持有混合A |
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大成汇享一年持有混合C(009797) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2026-01-29 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2026-01-28 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2026-01-27 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2026-01-26 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2026-01-23 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2026-01-22 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2026-01-21 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2026-01-20 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2026-01-19 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2026-01-16 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2026-01-15 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2026-01-14 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-01-13 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-01-12 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-01-09 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-01-08 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-01-07 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-01-06 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2026-01-05 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2025-12-31 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2025-12-30 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2025-12-29 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2025-12-26 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2025-12-25 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2025-12-24 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2025-12-23 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2025-12-22 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2025-12-19 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2025-12-18 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2025-12-17 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2025-12-16 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2025-12-15 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2025-12-12 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2025-12-11 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2025-12-10 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2025-12-09 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2025-12-08 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2025-12-05 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2025-12-04 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2025-12-03 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2025-12-02 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2025-12-01 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2025-11-28 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2025-11-27 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2025-11-26 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2025-11-25 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2025-11-24 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2025-11-21 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2025-11-20 | 1.2040元 | 1.2040元 |