大成汇享一年持有混合C (009797.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理徐雄晖基金类型混合型成立日期2020-09-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2440元 (2026-06-18) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.84% (5602 / 9258) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成汇享一年持有混合(009796) |
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大成汇享一年持有混合C(009797) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-06-17 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-06-16 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2026-06-15 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-06-12 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2026-06-11 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-06-10 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-06-09 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2026-06-08 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2026-06-05 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2026-06-04 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2026-06-03 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2026-06-02 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-06-01 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2026-05-29 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2026-05-28 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2026-05-27 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2026-05-26 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2026-05-25 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2026-05-22 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2026-05-21 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2026-05-20 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2026-05-19 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2026-05-18 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2026-05-15 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2026-05-14 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2026-05-13 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2026-05-12 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2026-05-11 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2026-05-08 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2026-05-07 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2026-05-06 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2026-04-30 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2026-04-29 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2026-04-28 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2026-04-27 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2026-04-24 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-04-23 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2026-04-22 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2026-04-21 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2026-04-20 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2026-04-17 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2026-04-16 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2026-04-15 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2026-04-14 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2026-04-13 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2026-04-10 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-04-09 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2026-04-08 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2026-04-07 | 1.2352元 | 1.2352元 |