大成汇享一年持有混合C (009797.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理徐雄晖基金类型混合型成立日期2020-09-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2618元 (2026-08-04) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.01% (4779 / 9343) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成汇享一年持有混合(009796) |
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大成汇享一年持有混合C(009797) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-04 | 1.2618元 | 1.2618元 |
| 2026-08-03 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2026-07-31 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2026-07-30 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2026-07-29 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2026-07-28 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2026-07-27 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2026-07-24 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2026-07-23 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2026-07-22 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2026-07-21 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2026-07-20 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2026-07-17 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2026-07-16 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2026-07-15 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2026-07-14 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2026-07-13 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-07-10 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2026-07-09 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2026-07-08 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-07-07 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2026-07-06 | 1.2549元 | 1.2549元 |
| 2026-07-03 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2026-07-02 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2026-07-01 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2026-06-30 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2026-06-29 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2026-06-26 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2026-06-25 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2026-06-24 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2026-06-23 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-06-22 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2026-06-18 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-06-17 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-06-16 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2026-06-15 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-06-12 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2026-06-11 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-06-10 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-06-09 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2026-06-08 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2026-06-05 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2026-06-04 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2026-06-03 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2026-06-02 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-06-01 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2026-05-29 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2026-05-28 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2026-05-27 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2026-05-26 | 1.2505元 | 1.2505元 |