大成汇享一年持有混合C (009797.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-09-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2296元 (2026-01-28) 基金经理徐雄晖管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.90% (5630 / 9012) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成汇享一年持有混合A |
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大成汇享一年持有混合C(009797) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,457.93万 | 19.49% |
| (其中) 股票 | 3,457.93万 | 19.49% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.24亿 | 69.86% |
| (其中) 债券 | 1.24亿 | 69.86% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,500.09万 | 8.46% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 381.65万 | 2.15% |
| 5 | 其他资产 | 6.92万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.05%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,726.69万 | 9.73% |
| 金融业 | 734.90万 | 4.14% |
| 采矿业 | 289.92万 | 1.63% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 109.81万 | 0.62% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 69.95万 | 0.39% |
| 建筑业 | 60.14万 | 0.34% |
| 批发和零售业 | 33.24万 | 0.19% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.44%) |
|---|---|---|
| 金融 | 362.12万 | 2.04% |
| 非必需消费品 | 71.17万 | 0.40% |
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