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净值&收盘价
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概况
公告
大成汇享一年持有混合C
(009797.jj )
大成基金管理有限公司
申
基金经理
徐雄晖
基金类型
混合型
成立日期
2020-09-03
总资产规模
6.63亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.2504
元
(
2026-07-02
)
管理费用率
1.00%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.91%
(5467 / 9280)
相关基金:
主从基金:
大成汇享一年持有混合(009796)
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大成汇享一年持有混合C(009797) - 历史资产组合