大成汇享一年持有混合C (009797.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-09-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2316元 (2026-01-29) 基金经理徐雄晖管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.93% (5597 / 9018) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成汇享一年持有混合A |
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大成汇享一年持有混合C(009797) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.20元 | 1.17亿 | 9,671.32万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.19元 | 3,013.04万 | 2,522.64万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.18元 | 2,951.04万 | 2,504.27万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 203.21万 | 174.46万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 207.69万 | 178.53万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 214.33万 | 189.55万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 210.13万 | 188.61万元 | -- |