大成汇享一年持有混合A (009796.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理徐雄晖基金类型混合型成立日期2020-09-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2757元 (2026-07-10) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.25% (5143 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成汇享一年持有混合C |
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大成汇享一年持有混合A(009796) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2026-07-09 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2026-07-08 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2026-07-07 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2026-07-06 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2026-07-03 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2026-07-02 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2026-07-01 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2026-06-30 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2026-06-29 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2026-06-26 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2026-06-25 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2026-06-24 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2026-06-23 | 1.2764元 | 1.2764元 |
| 2026-06-22 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2026-06-18 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2026-06-17 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2026-06-16 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2026-06-15 | 1.2745元 | 1.2745元 |
| 2026-06-12 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2026-06-11 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2026-06-10 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2026-06-09 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2026-06-08 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2026-06-05 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2026-06-04 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2026-06-03 | 1.2724元 | 1.2724元 |
| 2026-06-02 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2026-06-01 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2026-05-29 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2026-05-28 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2026-05-27 | 1.2767元 | 1.2767元 |
| 2026-05-26 | 1.2795元 | 1.2795元 |
| 2026-05-25 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2026-05-22 | 1.2764元 | 1.2764元 |
| 2026-05-21 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2026-05-20 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2026-05-19 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2026-05-18 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2026-05-15 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2026-05-14 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2026-05-13 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2026-05-12 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2026-05-11 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2026-05-08 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2026-05-07 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2026-05-06 | 1.2799元 | 1.2799元 |
| 2026-04-30 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2026-04-29 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2026-04-28 | 1.2774元 | 1.2774元 |