大成汇享一年持有混合A (009796.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理徐雄晖基金类型混合型成立日期2020-09-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2739元 (2026-06-16) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率26.96% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.27% (5310 / 9238) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成汇享一年持有混合C |
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大成汇享一年持有混合A(009796) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.26元 | 4.13亿 | 3.27亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.23元 | 6,049.08万 | 4,914.36万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.22元 | 4,696.15万 | 3,852.46万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.20元 | 4,828.99万 | 4,019.47万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.19元 | 4,668.15万 | 3,934.39万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.18元 | 5,040.29万 | 4,258.08万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.15元 | 4,476.55万 | 3,898.75万元 | -- |