大成汇享一年持有混合A (009796.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理徐雄晖基金类型混合型成立日期2020-09-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2739元 (2026-06-16) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率26.96% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.27% (5310 / 9238) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成汇享一年持有混合C |
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大成汇享一年持有混合A(009796) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.98亿 | 18.10% |
| (其中) 股票 | 1.98亿 | 18.10% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7.08亿 | 64.71% |
| (其中) 债券 | 7.08亿 | 64.71% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1.30亿 | 11.88% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,530.88万 | 1.40% |
| 5 | 其他资产 | 4,277.38万 | 3.91% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.65%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.32亿 | 12.08% |
| 金融业 | 3,191.00万 | 2.92% |
| 采矿业 | 1,264.85万 | 1.16% |
| 建筑业 | 550.91万 | 0.50% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.45%) |
|---|---|---|
| 金融 | 1,587.24万 | 1.45% |
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