大成汇享一年持有混合A (009796.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理徐雄晖基金类型混合型成立日期2020-09-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2702元 (2026-06-12) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率26.96% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.23% (5126 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成汇享一年持有混合C |
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大成汇享一年持有混合A(009796) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 30.56万元 | 1.00% | 6.11万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 58.60万元 | 1.00% | 11.72万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 34.67万元 | 1.00% | 6.93万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |