嘉实远见精选两年持有期混合(009795) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 0.7995元 | 0.7995元 |
| 2026-08-26 | 0.7862元 | 0.7862元 |
| 2026-08-25 | 0.7855元 | 0.7855元 |
| 2026-08-24 | 0.7864元 | 0.7864元 |
| 2026-08-21 | 0.8076元 | 0.8076元 |
| 2026-08-20 | 0.8032元 | 0.8032元 |
| 2026-08-19 | 0.7901元 | 0.7901元 |
| 2026-08-18 | 0.8267元 | 0.8267元 |
| 2026-08-17 | 0.8236元 | 0.8236元 |
| 2026-08-14 | 0.7936元 | 0.7936元 |
| 2026-08-13 | 0.7866元 | 0.7866元 |
| 2026-08-12 | 0.7924元 | 0.7924元 |
| 2026-08-11 | 0.7890元 | 0.7890元 |
| 2026-08-10 | 0.7951元 | 0.7951元 |
| 2026-08-07 | 0.7918元 | 0.7918元 |
| 2026-08-06 | 0.7810元 | 0.7810元 |
| 2026-08-05 | 0.7820元 | 0.7820元 |
| 2026-08-04 | 0.7578元 | 0.7578元 |
| 2026-08-03 | 0.7385元 | 0.7385元 |
| 2026-07-31 | 0.7575元 | 0.7575元 |
| 2026-07-30 | 0.7415元 | 0.7415元 |
| 2026-07-29 | 0.7728元 | 0.7728元 |
| 2026-07-28 | 0.7583元 | 0.7583元 |
| 2026-07-27 | 0.7882元 | 0.7882元 |
| 2026-07-24 | 0.7639元 | 0.7639元 |
| 2026-07-23 | 0.7710元 | 0.7710元 |
| 2026-07-22 | 0.7643元 | 0.7643元 |
| 2026-07-21 | 0.7789元 | 0.7789元 |
| 2026-07-20 | 0.7324元 | 0.7324元 |
| 2026-07-17 | 0.7320元 | 0.7320元 |
| 2026-07-16 | 0.7718元 | 0.7718元 |
| 2026-07-15 | 0.7870元 | 0.7870元 |
| 2026-07-14 | 0.8026元 | 0.8026元 |
| 2026-07-13 | 0.7856元 | 0.7856元 |
| 2026-07-10 | 0.8191元 | 0.8191元 |
| 2026-07-09 | 0.8520元 | 0.8520元 |
| 2026-07-08 | 0.8209元 | 0.8209元 |
| 2026-07-07 | 0.8258元 | 0.8258元 |
| 2026-07-06 | 0.8356元 | 0.8356元 |
| 2026-07-03 | 0.8388元 | 0.8388元 |
| 2026-07-02 | 0.8349元 | 0.8349元 |
| 2026-07-01 | 0.8658元 | 0.8658元 |
| 2026-06-30 | 0.8659元 | 0.8659元 |
| 2026-06-29 | 0.8377元 | 0.8377元 |
| 2026-06-26 | 0.8325元 | 0.8325元 |
| 2026-06-25 | 0.8470元 | 0.8470元 |
| 2026-06-24 | 0.8346元 | 0.8346元 |
| 2026-06-23 | 0.8136元 | 0.8136元 |
| 2026-06-22 | 0.8258元 | 0.8258元 |
| 2026-06-18 | 0.8130元 | 0.8130元 |