嘉实远见精选两年持有期混合(009795) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | 0.7977元 | 0.7977元 |
| 2026-05-18 | 0.7895元 | 0.7895元 |
| 2026-05-15 | 0.7977元 | 0.7977元 |
| 2026-05-14 | 0.7999元 | 0.7999元 |
| 2026-05-13 | 0.8212元 | 0.8212元 |
| 2026-05-12 | 0.8117元 | 0.8117元 |
| 2026-05-11 | 0.8133元 | 0.8133元 |
| 2026-05-08 | 0.7995元 | 0.7995元 |
| 2026-05-07 | 0.8065元 | 0.8065元 |
| 2026-05-06 | 0.7975元 | 0.7975元 |
| 2026-04-30 | 0.7829元 | 0.7829元 |
| 2026-04-29 | 0.7824元 | 0.7824元 |
| 2026-04-28 | 0.7713元 | 0.7713元 |
| 2026-04-27 | 0.7785元 | 0.7785元 |
| 2026-04-24 | 0.7724元 | 0.7724元 |
| 2026-04-23 | 0.7797元 | 0.7797元 |
| 2026-04-22 | 0.7810元 | 0.7810元 |
| 2026-04-21 | 0.7772元 | 0.7772元 |
| 2026-04-20 | 0.7763元 | 0.7763元 |
| 2026-04-17 | 0.7695元 | 0.7695元 |
| 2026-04-16 | 0.7729元 | 0.7729元 |
| 2026-04-15 | 0.7571元 | 0.7571元 |
| 2026-04-14 | 0.7584元 | 0.7584元 |
| 2026-04-13 | 0.7553元 | 0.7553元 |
| 2026-04-10 | 0.7587元 | 0.7587元 |
| 2026-04-09 | 0.7472元 | 0.7472元 |
| 2026-04-08 | 0.7494元 | 0.7494元 |
| 2026-04-07 | 0.7177元 | 0.7177元 |
| 2026-04-03 | 0.7188元 | 0.7188元 |
| 2026-04-02 | 0.7246元 | 0.7246元 |
| 2026-04-01 | 0.7286元 | 0.7286元 |
| 2026-03-31 | 0.7110元 | 0.7110元 |
| 2026-03-30 | 0.7160元 | 0.7160元 |
| 2026-03-27 | 0.7181元 | 0.7181元 |
| 2026-03-26 | 0.7097元 | 0.7097元 |
| 2026-03-25 | 0.7199元 | 0.7199元 |
| 2026-03-24 | 0.7081元 | 0.7081元 |
| 2026-03-23 | 0.6920元 | 0.6920元 |
| 2026-03-20 | 0.7205元 | 0.7205元 |
| 2026-03-19 | 0.7233元 | 0.7233元 |
| 2026-03-18 | 0.7467元 | 0.7467元 |
| 2026-03-17 | 0.7441元 | 0.7441元 |
| 2026-03-16 | 0.7515元 | 0.7515元 |
| 2026-03-13 | 0.7532元 | 0.7532元 |
| 2026-03-12 | 0.7617元 | 0.7617元 |
| 2026-03-11 | 0.7704元 | 0.7704元 |
| 2026-03-10 | 0.7716元 | 0.7716元 |
| 2026-03-09 | 0.7556元 | 0.7556元 |
| 2026-03-06 | 0.7666元 | 0.7666元 |
| 2026-03-05 | 0.7626元 | 0.7626元 |