嘉实远见精选两年持有期混合(009795) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 0.7683元 | 0.7683元 |
| 2026-02-12 | 0.7801元 | 0.7801元 |
| 2026-02-11 | 0.7744元 | 0.7744元 |
| 2026-02-10 | 0.7718元 | 0.7718元 |
| 2026-02-09 | 0.7711元 | 0.7711元 |
| 2026-02-06 | 0.7576元 | 0.7576元 |
| 2026-02-05 | 0.7615元 | 0.7615元 |
| 2026-02-04 | 0.7674元 | 0.7674元 |
| 2026-02-03 | 0.7591元 | 0.7591元 |
| 2026-02-02 | 0.7395元 | 0.7395元 |
| 2026-01-30 | 0.7591元 | 0.7591元 |
| 2026-01-29 | 0.7704元 | 0.7704元 |
| 2026-01-28 | 0.7737元 | 0.7737元 |
| 2026-01-27 | 0.7690元 | 0.7690元 |
| 2026-01-26 | 0.7685元 | 0.7685元 |
| 2026-01-23 | 0.7757元 | 0.7757元 |
| 2026-01-22 | 0.7675元 | 0.7675元 |
| 2026-01-21 | 0.7682元 | 0.7682元 |
| 2026-01-20 | 0.7568元 | 0.7568元 |
| 2026-01-19 | 0.7563元 | 0.7563元 |
| 2026-01-16 | 0.7540元 | 0.7540元 |
| 2026-01-15 | 0.7522元 | 0.7522元 |
| 2026-01-14 | 0.7486元 | 0.7486元 |
| 2026-01-13 | 0.7454元 | 0.7454元 |
| 2026-01-12 | 0.7488元 | 0.7488元 |
| 2026-01-09 | 0.7399元 | 0.7399元 |
| 2026-01-08 | 0.7303元 | 0.7303元 |
| 2026-01-07 | 0.7367元 | 0.7367元 |
| 2026-01-06 | 0.7377元 | 0.7377元 |
| 2026-01-05 | 0.7272元 | 0.7272元 |
| 2025-12-31 | 0.7055元 | 0.7055元 |
| 2025-12-30 | 0.7092元 | 0.7092元 |
| 2025-12-29 | 0.7084元 | 0.7084元 |
| 2025-12-26 | 0.7159元 | 0.7159元 |
| 2025-12-25 | 0.7105元 | 0.7105元 |
| 2025-12-24 | 0.7105元 | 0.7105元 |
| 2025-12-23 | 0.7071元 | 0.7071元 |
| 2025-12-22 | 0.7042元 | 0.7042元 |
| 2025-12-19 | 0.6974元 | 0.6974元 |
| 2025-12-18 | 0.6945元 | 0.6945元 |
| 2025-12-17 | 0.7007元 | 0.7007元 |
| 2025-12-16 | 0.6880元 | 0.6880元 |
| 2025-12-15 | 0.6997元 | 0.6997元 |
| 2025-12-12 | 0.7096元 | 0.7096元 |
| 2025-12-11 | 0.6904元 | 0.6904元 |
| 2025-12-10 | 0.6956元 | 0.6956元 |
| 2025-12-09 | 0.6913元 | 0.6913元 |
| 2025-12-08 | 0.6970元 | 0.6970元 |
| 2025-12-05 | 0.6947元 | 0.6947元 |
| 2025-12-04 | 0.6884元 | 0.6884元 |