嘉实远见精选两年持有期混合(009795) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 26.72亿 | 90.85% |
| (其中) 股票 | 26.72亿 | 90.85% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.24亿 | 4.20% |
| (其中) 债券 | 1.24亿 | 4.20% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 7,531.32万 | 2.56% |
| 4 | 其他资产 | 7,009.65万 | 2.38% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.25%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 17.50亿 | 59.52% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.48亿 | 8.42% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,734.58万 | 3.31% |
| 采矿业 | 2,959.98万 | 1.01% |
| 批发和零售业 | 9,388.00 | 0.0003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.60%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 1.77亿 | 6.03% |
| 非必需消费品 | 1.60亿 | 5.45% |
| 医疗保健 | 1.27亿 | 4.31% |
| 信息技术 | 6,827.19万 | 2.32% |
| 必需消费品 | 1,450.44万 | 0.49% |
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