嘉实远见精选两年持有期混合(009795) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 23.75亿 | 91.78% |
| (其中) 股票 | 23.75亿 | 91.78% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,280.11万 | 0.88% |
| (其中) 债券 | 2,280.11万 | 0.88% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.75亿 | 6.76% |
| 4 | 其他资产 | 1,491.94万 | 0.58% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.92%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 18.28亿 | 70.65% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.60亿 | 6.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.33亿 | 5.13% |
| 建筑业 | 2,513.65万 | 0.97% |
| 采矿业 | 2,425.26万 | 0.94% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,841.47万 | 0.71% |
| 批发和零售业 | 908.84万 | 0.35% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.86%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 7,287.30万 | 2.82% |
| 必需消费品 | 5,942.01万 | 2.30% |
| 原材料 | 2,411.36万 | 0.93% |
| 非必需消费品 | 1,221.58万 | 0.47% |
| 工业 | 880.48万 | 0.34% |
| 医疗保健 | 8,880.00 | 0.0003% |
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