嘉实远见精选两年持有期混合(009795) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 3,436.72万元 | 1.20% | 572.79万元 | 0.20% |
| 2025-12-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 1,777.53万元 | 1.20% | 296.25万元 | 0.20% |
| 2025-06-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 3,897.94万元 | 1.20% | 649.66万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 2,043.82万元 | 1.20% | 340.64万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |