南方产业优势两年持有期混合C (009781.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-08-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8773元 (2026-02-13) 基金经理蒋秋洁管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.35% (8142 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方产业优势两年持有期混合A |
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南方产业优势两年持有期混合C(009781) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 0.8773元 | 0.8773元 |
| 2026-02-12 | 0.8918元 | 0.8918元 |
| 2026-02-11 | 0.8888元 | 0.8888元 |
| 2026-02-10 | 0.8856元 | 0.8856元 |
| 2026-02-09 | 0.8842元 | 0.8842元 |
| 2026-02-06 | 0.8737元 | 0.8737元 |
| 2026-02-05 | 0.8776元 | 0.8776元 |
| 2026-02-04 | 0.8849元 | 0.8849元 |
| 2026-02-03 | 0.8760元 | 0.8760元 |
| 2026-02-02 | 0.8579元 | 0.8579元 |
| 2026-01-30 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2026-01-29 | 0.9029元 | 0.9029元 |
| 2026-01-28 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2026-01-27 | 0.9019元 | 0.9019元 |
| 2026-01-26 | 0.8976元 | 0.8976元 |
| 2026-01-23 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2026-01-22 | 0.8940元 | 0.8940元 |
| 2026-01-21 | 0.8982元 | 0.8982元 |
| 2026-01-20 | 0.8911元 | 0.8911元 |
| 2026-01-19 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2026-01-16 | 0.8867元 | 0.8867元 |
| 2026-01-15 | 0.8812元 | 0.8812元 |
| 2026-01-14 | 0.8757元 | 0.8757元 |
| 2026-01-13 | 0.8754元 | 0.8754元 |
| 2026-01-12 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2026-01-09 | 0.8742元 | 0.8742元 |
| 2026-01-08 | 0.8646元 | 0.8646元 |
| 2026-01-07 | 0.8688元 | 0.8688元 |
| 2026-01-06 | 0.8653元 | 0.8653元 |
| 2026-01-05 | 0.8514元 | 0.8514元 |
| 2025-12-31 | 0.8309元 | 0.8309元 |
| 2025-12-30 | 0.8338元 | 0.8338元 |
| 2025-12-29 | 0.8335元 | 0.8335元 |
| 2025-12-26 | 0.8410元 | 0.8410元 |
| 2025-12-25 | 0.8388元 | 0.8388元 |
| 2025-12-24 | 0.8381元 | 0.8381元 |
| 2025-12-23 | 0.8369元 | 0.8369元 |
| 2025-12-22 | 0.8358元 | 0.8358元 |
| 2025-12-19 | 0.8284元 | 0.8284元 |
| 2025-12-18 | 0.8212元 | 0.8212元 |
| 2025-12-17 | 0.8265元 | 0.8265元 |
| 2025-12-16 | 0.8152元 | 0.8152元 |
| 2025-12-15 | 0.8266元 | 0.8266元 |
| 2025-12-12 | 0.8320元 | 0.8320元 |
| 2025-12-11 | 0.8188元 | 0.8188元 |
| 2025-12-10 | 0.8200元 | 0.8200元 |
| 2025-12-09 | 0.8160元 | 0.8160元 |
| 2025-12-08 | 0.8236元 | 0.8236元 |
| 2025-12-05 | 0.8240元 | 0.8240元 |
| 2025-12-04 | 0.8138元 | 0.8138元 |