南方产业优势两年持有期混合C (009781.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-08-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8212元 (2025-12-18) 基金经理蒋秋洁管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.62% (7927 / 8949) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方产业优势两年持有期混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方产业优势两年持有期混合C(009781) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 0.8212元 | 0.8212元 |
| 2025-12-17 | 0.8265元 | 0.8265元 |
| 2025-12-16 | 0.8152元 | 0.8152元 |
| 2025-12-15 | 0.8266元 | 0.8266元 |
| 2025-12-12 | 0.8320元 | 0.8320元 |
| 2025-12-11 | 0.8188元 | 0.8188元 |
| 2025-12-10 | 0.8200元 | 0.8200元 |
| 2025-12-09 | 0.8160元 | 0.8160元 |
| 2025-12-08 | 0.8236元 | 0.8236元 |
| 2025-12-05 | 0.8240元 | 0.8240元 |
| 2025-12-04 | 0.8138元 | 0.8138元 |
| 2025-12-03 | 0.8093元 | 0.8093元 |
| 2025-12-02 | 0.8127元 | 0.8127元 |
| 2025-12-01 | 0.8182元 | 0.8182元 |
| 2025-11-28 | 0.8097元 | 0.8097元 |
| 2025-11-27 | 0.8040元 | 0.8040元 |
| 2025-11-26 | 0.8035元 | 0.8035元 |
| 2025-11-25 | 0.8006元 | 0.8006元 |
| 2025-11-24 | 0.7927元 | 0.7927元 |
| 2025-11-21 | 0.7871元 | 0.7871元 |
| 2025-11-20 | 0.8039元 | 0.8039元 |
| 2025-11-19 | 0.8107元 | 0.8107元 |
| 2025-11-18 | 0.8066元 | 0.8066元 |
| 2025-11-17 | 0.8137元 | 0.8137元 |
| 2025-11-14 | 0.8290元 | 0.8290元 |
| 2025-11-13 | 0.8403元 | 0.8403元 |
| 2025-11-12 | 0.8279元 | 0.8279元 |
| 2025-11-11 | 0.8289元 | 0.8289元 |
| 2025-11-10 | 0.8334元 | 0.8334元 |
| 2025-11-07 | 0.8309元 | 0.8309元 |
| 2025-11-06 | 0.8326元 | 0.8326元 |
| 2025-11-05 | 0.8212元 | 0.8212元 |
| 2025-11-04 | 0.8152元 | 0.8152元 |
| 2025-11-03 | 0.8258元 | 0.8258元 |
| 2025-10-31 | 0.8283元 | 0.8283元 |
| 2025-10-30 | 0.8316元 | 0.8316元 |
| 2025-10-29 | 0.8387元 | 0.8387元 |
| 2025-10-28 | 0.8280元 | 0.8280元 |
| 2025-10-27 | 0.8322元 | 0.8322元 |
| 2025-10-24 | 0.8225元 | 0.8225元 |
| 2025-10-23 | 0.8110元 | 0.8110元 |
| 2025-10-22 | 0.8108元 | 0.8108元 |
| 2025-10-21 | 0.8167元 | 0.8167元 |
| 2025-10-20 | 0.8060元 | 0.8060元 |
| 2025-10-17 | 0.8023元 | 0.8023元 |
| 2025-10-16 | 0.8279元 | 0.8279元 |
| 2025-10-15 | 0.8324元 | 0.8324元 |
| 2025-10-14 | 0.8175元 | 0.8175元 |
| 2025-10-13 | 0.8404元 | 0.8404元 |
| 2025-10-10 | 0.8471元 | 0.8471元 |