南方产业优势两年持有期混合C (009781.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理蒋秋洁基金类型混合型成立日期2020-08-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8728元 (2026-07-06) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率-2.28% (8056 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方产业优势两年持有期混合(008546) |
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南方产业优势两年持有期混合C(009781) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-06 | 0.8728元 | 0.8728元 |
| 2026-07-03 | 0.8671元 | 0.8671元 |
| 2026-07-02 | 0.8581元 | 0.8581元 |
| 2026-07-01 | 0.8751元 | 0.8751元 |
| 2026-06-30 | 0.8769元 | 0.8769元 |
| 2026-06-29 | 0.8721元 | 0.8721元 |
| 2026-06-26 | 0.8445元 | 0.8445元 |
| 2026-06-25 | 0.8424元 | 0.8424元 |
| 2026-06-24 | 0.8417元 | 0.8417元 |
| 2026-06-23 | 0.8314元 | 0.8314元 |
| 2026-06-22 | 0.8441元 | 0.8441元 |
| 2026-06-18 | 0.8322元 | 0.8322元 |
| 2026-06-17 | 0.8411元 | 0.8411元 |
| 2026-06-16 | 0.8350元 | 0.8350元 |
| 2026-06-15 | 0.8429元 | 0.8429元 |
| 2026-06-12 | 0.8330元 | 0.8330元 |
| 2026-06-11 | 0.8216元 | 0.8216元 |
| 2026-06-10 | 0.8145元 | 0.8145元 |
| 2026-06-09 | 0.8203元 | 0.8203元 |
| 2026-06-08 | 0.8113元 | 0.8113元 |
| 2026-06-05 | 0.8267元 | 0.8267元 |
| 2026-06-04 | 0.8343元 | 0.8343元 |
| 2026-06-03 | 0.8450元 | 0.8450元 |
| 2026-06-02 | 0.8507元 | 0.8507元 |
| 2026-06-01 | 0.8466元 | 0.8466元 |
| 2026-05-29 | 0.8484元 | 0.8484元 |
| 2026-05-28 | 0.8548元 | 0.8548元 |
| 2026-05-27 | 0.8590元 | 0.8590元 |
| 2026-05-26 | 0.8728元 | 0.8728元 |
| 2026-05-25 | 0.8716元 | 0.8716元 |
| 2026-05-22 | 0.8657元 | 0.8657元 |
| 2026-05-21 | 0.8608元 | 0.8608元 |
| 2026-05-20 | 0.8799元 | 0.8799元 |
| 2026-05-19 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2026-05-18 | 0.8665元 | 0.8665元 |
| 2026-05-15 | 0.8752元 | 0.8752元 |
| 2026-05-14 | 0.8721元 | 0.8721元 |
| 2026-05-13 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2026-05-12 | 0.8809元 | 0.8809元 |
| 2026-05-11 | 0.8848元 | 0.8848元 |
| 2026-05-08 | 0.8775元 | 0.8775元 |
| 2026-05-07 | 0.8870元 | 0.8870元 |
| 2026-05-06 | 0.8878元 | 0.8878元 |
| 2026-04-30 | 0.8777元 | 0.8777元 |
| 2026-04-29 | 0.8792元 | 0.8792元 |
| 2026-04-28 | 0.8665元 | 0.8665元 |
| 2026-04-27 | 0.8650元 | 0.8650元 |
| 2026-04-24 | 0.8649元 | 0.8649元 |
| 2026-04-23 | 0.8639元 | 0.8639元 |
| 2026-04-22 | 0.8680元 | 0.8680元 |