南方产业优势两年持有期混合C (009781.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-08-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8265元 (2025-12-17) 基金经理蒋秋洁管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.50% (7927 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方产业优势两年持有期混合A |
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南方产业优势两年持有期混合C(009781) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 768.89万元 | 1.20% | 128.15万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,593.00万元 | 1.20% | 265.50万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 809.74万元 | 1.20% | 134.96万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2,422.71万元 | 1.20% | 403.78万元 | 0.20% |