南方产业优势两年持有期混合C (009781.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-08-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8773元 (2026-02-13) 基金经理蒋秋洁管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.35% (8142 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方产业优势两年持有期混合A |
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南方产业优势两年持有期混合C(009781) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.83元 | 1.29亿 | 1.55亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.85元 | 1.41亿 | 1.65亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.69元 | 1.25亿 | 1.82亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.69元 | 1.32亿 | 1.91亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.66元 | 1.34亿 | 2.02亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.68元 | 1.48亿 | 2.17亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.59元 | 1.34亿 | 2.26亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.41亿 | 2.33亿元 | -- |