汇安嘉汇纯债债券C (009771.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理金鸿峰基金类型债券型成立日期2020-06-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0405元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-03) 成立以来分红再投入年化收益率3.75% (1660 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安嘉汇纯债债券(003742) |
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汇安嘉汇纯债债券C(009771) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0405元 | 1.2614元 |
| 2026-07-09 | 1.0403元 | 1.2612元 |
| 2026-07-08 | 1.0402元 | 1.2611元 |
| 2026-07-07 | 1.0401元 | 1.2610元 |
| 2026-07-06 | 1.0398元 | 1.2607元 |
| 2026-07-03 | 1.0396元 | 1.2605元 |
| 2026-07-02 | 1.0395元 | 1.2604元 |
| 2026-07-01 | 1.0394元 | 1.2603元 |
| 2026-06-30 | 1.0401元 | 1.2610元 |
| 2026-06-29 | 1.0401元 | 1.2610元 |
| 2026-06-26 | 1.0399元 | 1.2608元 |
| 2026-06-25 | 1.0396元 | 1.2605元 |
| 2026-06-24 | 1.0393元 | 1.2602元 |
| 2026-06-23 | 1.0482元 | 1.2601元 |
| 2026-06-22 | 1.0484元 | 1.2603元 |
| 2026-06-18 | 1.0482元 | 1.2601元 |
| 2026-06-17 | 1.0480元 | 1.2599元 |
| 2026-06-16 | 1.0476元 | 1.2595元 |
| 2026-06-15 | 1.0474元 | 1.2593元 |
| 2026-06-12 | 1.0472元 | 1.2591元 |
| 2026-06-11 | 1.0473元 | 1.2592元 |
| 2026-06-10 | 1.0482元 | 1.2601元 |
| 2026-06-09 | 1.0485元 | 1.2604元 |
| 2026-06-08 | 1.0490元 | 1.2609元 |
| 2026-06-05 | 1.0492元 | 1.2611元 |
| 2026-06-04 | 1.0489元 | 1.2608元 |
| 2026-06-03 | 1.0486元 | 1.2605元 |
| 2026-06-02 | 1.0483元 | 1.2602元 |
| 2026-06-01 | 1.0480元 | 1.2599元 |
| 2026-05-29 | 1.0477元 | 1.2596元 |
| 2026-05-28 | 1.0473元 | 1.2592元 |
| 2026-05-27 | 1.0471元 | 1.2590元 |
| 2026-05-26 | 1.0468元 | 1.2587元 |
| 2026-05-25 | 1.0465元 | 1.2584元 |
| 2026-05-22 | 1.0461元 | 1.2580元 |
| 2026-05-21 | 1.0460元 | 1.2579元 |
| 2026-05-20 | 1.0458元 | 1.2577元 |
| 2026-05-19 | 1.0455元 | 1.2574元 |
| 2026-05-18 | 1.0451元 | 1.2570元 |
| 2026-05-15 | 1.0447元 | 1.2566元 |
| 2026-05-14 | 1.0445元 | 1.2564元 |
| 2026-05-13 | 1.0443元 | 1.2562元 |
| 2026-05-12 | 1.0441元 | 1.2560元 |
| 2026-05-11 | 1.0437元 | 1.2556元 |
| 2026-05-08 | 1.0438元 | 1.2557元 |
| 2026-05-07 | 1.0439元 | 1.2558元 |
| 2026-05-06 | 1.0440元 | 1.2559元 |
| 2026-04-30 | 1.0442元 | 1.2561元 |
| 2026-04-29 | 1.0442元 | 1.2561元 |
| 2026-04-28 | 1.0439元 | 1.2558元 |