汇安嘉汇纯债债券C(009771) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.04元 | 330.55万 | 317.80万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.04元 | 350.46万 | 336.95万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 396.74万 | 382.14万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 756.28万 | 723.50万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 2,856.75万 | 2,713.73万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 676.68万 | 651.91万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 912.07万 | 857.29万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 1,135.54万 | 1,083.84万元 | -- |