汇安嘉汇纯债债券C (009771.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理金鸿峰基金类型债券型成立日期2020-06-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0418元 (2026-07-31) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-03) 成立以来分红再投入年化收益率3.73% (1590 / 7431) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安嘉汇纯债债券(003742) |
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汇安嘉汇纯债债券C(009771) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-06-24
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | 2026-06-24 | 0.009 元 | 336.95万 | 3.03万元 | 0.86% | 1.95% |
| 2026-03-25 | 2026-03-25 | 0.0115 元 | 382.14万 | 4.39万元 | 1.10% | |
| 2025-12-22 | 2025-12-22 | 0.017 元 | 723.50万 | 12.30万元 | 1.61% | 3.87% |
| 2025-03-27 | 2025-03-27 | 0.024 元 | 857.29万 | 20.57万元 | 2.26% | |
| 2024-09-23 | 2024-09-23 | 0.017 元 | 1,100.81万 | 18.71万元 | 1.59% | 2.72% |
| 2024-03-19 | 2024-03-19 | 0.012 元 | 1,746.03万 | 20.95万元 | 1.14% | |
| 2023-12-25 | 2023-12-25 | 0.034 元 | 1,821.83万 | 61.94万元 | 3.19% | 3.19% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |