汇安嘉汇纯债债券C (009771.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理金鸿峰基金类型债券型成立日期2020-06-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0482元 (2026-06-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-03) 成立以来分红再投入年化收益率3.78% (1603 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安嘉汇纯债债券(003742) |
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汇安嘉汇纯债债券C(009771) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.02% | 99.98% | 212.00 | 736.69万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.01% | 99.99% | 208.00 | 611.01万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.01% | 99.99% | 212.00 | 600.19万元 | -- |