鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A (009742.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理张佳蕾王中兴基金类型指数型基金成立日期2020-09-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0285元 (2026-07-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率1.94% (5894 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C类 、鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D 、鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I |
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鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A(009742) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0285元 | 1.1143元 |
| 2026-07-16 | 1.0284元 | 1.1142元 |
| 2026-07-15 | 1.0284元 | 1.1142元 |
| 2026-07-14 | 1.0284元 | 1.1142元 |
| 2026-07-13 | 1.0283元 | 1.1141元 |
| 2026-07-10 | 1.0282元 | 1.1140元 |
| 2026-07-09 | 1.0281元 | 1.1139元 |
| 2026-07-08 | 1.0280元 | 1.1138元 |
| 2026-07-07 | 1.0279元 | 1.1137元 |
| 2026-07-06 | 1.0279元 | 1.1137元 |
| 2026-07-03 | 1.0276元 | 1.1134元 |
| 2026-07-02 | 1.0276元 | 1.1134元 |
| 2026-07-01 | 1.0276元 | 1.1134元 |
| 2026-06-30 | 1.0280元 | 1.1138元 |
| 2026-06-29 | 1.0280元 | 1.1138元 |
| 2026-06-26 | 1.0278元 | 1.1136元 |
| 2026-06-25 | 1.0277元 | 1.1135元 |
| 2026-06-24 | 1.0275元 | 1.1133元 |
| 2026-06-23 | 1.0274元 | 1.1132元 |
| 2026-06-22 | 1.0275元 | 1.1133元 |
| 2026-06-18 | 1.0273元 | 1.1131元 |
| 2026-06-17 | 1.0271元 | 1.1129元 |
| 2026-06-16 | 1.0269元 | 1.1127元 |
| 2026-06-15 | 1.0267元 | 1.1125元 |
| 2026-06-12 | 1.0266元 | 1.1124元 |
| 2026-06-11 | 1.0267元 | 1.1125元 |
| 2026-06-10 | 1.0272元 | 1.1130元 |
| 2026-06-09 | 1.0274元 | 1.1132元 |
| 2026-06-08 | 1.0276元 | 1.1134元 |
| 2026-06-05 | 1.0277元 | 1.1135元 |
| 2026-06-04 | 1.0277元 | 1.1135元 |
| 2026-06-03 | 1.0275元 | 1.1133元 |
| 2026-06-02 | 1.0275元 | 1.1133元 |
| 2026-06-01 | 1.0274元 | 1.1132元 |
| 2026-05-29 | 1.0271元 | 1.1129元 |
| 2026-05-28 | 1.0270元 | 1.1128元 |
| 2026-05-27 | 1.0268元 | 1.1126元 |
| 2026-05-26 | 1.0266元 | 1.1124元 |
| 2026-05-25 | 1.0264元 | 1.1122元 |
| 2026-05-22 | 1.0290元 | 1.1119元 |
| 2026-05-21 | 1.0290元 | 1.1119元 |
| 2026-05-20 | 1.0289元 | 1.1118元 |
| 2026-05-19 | 1.0288元 | 1.1117元 |
| 2026-05-18 | 1.0286元 | 1.1115元 |
| 2026-05-15 | 1.0283元 | 1.1112元 |
| 2026-05-14 | 1.0282元 | 1.1111元 |
| 2026-05-13 | 1.0281元 | 1.1110元 |
| 2026-05-12 | 1.0279元 | 1.1108元 |
| 2026-05-11 | 1.0277元 | 1.1106元 |
| 2026-05-08 | 1.0276元 | 1.1105元 |