鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A (009742.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理张佳蕾王中兴基金类型指数型基金成立日期2020-09-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0315元 (2026-10-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率1.97% (5923 / 7525) |
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鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A(009742) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.03元 | 71.76亿 | 69.81亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.03元 | 65.90亿 | 64.30亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 54.82亿 | 53.68亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 24.88亿 | 24.43亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 32.66亿 | 32.03亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 7.79亿 | 7.69亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 5.07亿 | 5.00亿元 | -- |