鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A (009742.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理张佳蕾王中兴基金类型指数型基金成立日期2020-09-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0312元 (2026-10-13) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率1.96% (5931 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C 、鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D 、鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A(009742) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0312元 | 1.1201元 |
| 2026-10-12 | 1.0311元 | 1.1200元 |
| 2026-10-09 | 1.0308元 | 1.1197元 |
| 2026-10-08 | 1.0306元 | 1.1195元 |
| 2026-09-30 | 1.0303元 | 1.1192元 |
| 2026-09-29 | 1.0304元 | 1.1193元 |
| 2026-09-28 | 1.0301元 | 1.1190元 |
| 2026-09-24 | 1.0300元 | 1.1189元 |
| 2026-09-23 | 1.0299元 | 1.1188元 |
| 2026-09-22 | 1.0298元 | 1.1187元 |
| 2026-09-21 | 1.0296元 | 1.1185元 |
| 2026-09-18 | 1.0294元 | 1.1183元 |
| 2026-09-17 | 1.0293元 | 1.1182元 |
| 2026-09-16 | 1.0292元 | 1.1181元 |
| 2026-09-15 | 1.0291元 | 1.1180元 |
| 2026-09-14 | 1.0289元 | 1.1178元 |
| 2026-09-11 | 1.0288元 | 1.1177元 |
| 2026-09-10 | 1.0288元 | 1.1177元 |
| 2026-09-09 | 1.0287元 | 1.1176元 |
| 2026-09-08 | 1.0287元 | 1.1176元 |
| 2026-09-07 | 1.0286元 | 1.1175元 |
| 2026-09-04 | 1.0284元 | 1.1173元 |
| 2026-09-03 | 1.0282元 | 1.1171元 |
| 2026-09-02 | 1.0281元 | 1.1170元 |
| 2026-09-01 | 1.0280元 | 1.1169元 |
| 2026-08-31 | 1.0279元 | 1.1168元 |
| 2026-08-28 | 1.0277元 | 1.1166元 |
| 2026-08-27 | 1.0278元 | 1.1167元 |
| 2026-08-26 | 1.0279元 | 1.1168元 |
| 2026-08-25 | 1.0279元 | 1.1168元 |
| 2026-08-24 | 1.0279元 | 1.1168元 |
| 2026-08-21 | 1.0308元 | 1.1166元 |
| 2026-08-20 | 1.0308元 | 1.1166元 |
| 2026-08-19 | 1.0308元 | 1.1166元 |
| 2026-08-18 | 1.0308元 | 1.1166元 |
| 2026-08-17 | 1.0306元 | 1.1164元 |
| 2026-08-14 | 1.0305元 | 1.1163元 |
| 2026-08-13 | 1.0304元 | 1.1162元 |
| 2026-08-12 | 1.0302元 | 1.1160元 |
| 2026-08-11 | 1.0301元 | 1.1159元 |
| 2026-08-10 | 1.0301元 | 1.1159元 |
| 2026-08-07 | 1.0298元 | 1.1156元 |
| 2026-08-06 | 1.0297元 | 1.1155元 |
| 2026-08-05 | 1.0297元 | 1.1155元 |
| 2026-08-04 | 1.0296元 | 1.1154元 |
| 2026-08-03 | 1.0295元 | 1.1153元 |
| 2026-07-31 | 1.0294元 | 1.1152元 |
| 2026-07-30 | 1.0292元 | 1.1150元 |
| 2026-07-29 | 1.0290元 | 1.1148元 |
| 2026-07-28 | 1.0290元 | 1.1148元 |