鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A (009742.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-09-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0206元 (2025-12-19) 基金经理张佳蕾王中兴管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率1.91% (5809 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C类 、鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D 、鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I |
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鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A(009742) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.0206元 | 1.1010元 |
| 2025-12-18 | 1.0203元 | 1.1007元 |
| 2025-12-17 | 1.0202元 | 1.1006元 |
| 2025-12-16 | 1.0200元 | 1.1004元 |
| 2025-12-15 | 1.0200元 | 1.1004元 |
| 2025-12-12 | 1.0201元 | 1.1005元 |
| 2025-12-11 | 1.0200元 | 1.1004元 |
| 2025-12-10 | 1.0198元 | 1.1002元 |
| 2025-12-09 | 1.0197元 | 1.1001元 |
| 2025-12-08 | 1.0196元 | 1.1000元 |
| 2025-12-05 | 1.0196元 | 1.1000元 |
| 2025-12-04 | 1.0195元 | 1.0999元 |
| 2025-12-03 | 1.0201元 | 1.1005元 |
| 2025-12-02 | 1.0201元 | 1.1005元 |
| 2025-12-01 | 1.0201元 | 1.1005元 |
| 2025-11-28 | 1.0199元 | 1.1003元 |
| 2025-11-27 | 1.0198元 | 1.1002元 |
| 2025-11-26 | 1.0200元 | 1.1004元 |
| 2025-11-25 | 1.0203元 | 1.1007元 |
| 2025-11-24 | 1.0204元 | 1.1008元 |
| 2025-11-21 | 1.0203元 | 1.1007元 |
| 2025-11-20 | 1.0226元 | 1.1007元 |
| 2025-11-19 | 1.0226元 | 1.1007元 |
| 2025-11-18 | 1.0226元 | 1.1007元 |
| 2025-11-17 | 1.0225元 | 1.1006元 |
| 2025-11-14 | 1.0223元 | 1.1004元 |
| 2025-11-13 | 1.0223元 | 1.1004元 |
| 2025-11-12 | 1.0223元 | 1.1004元 |
| 2025-11-11 | 1.0222元 | 1.1003元 |
| 2025-11-10 | 1.0222元 | 1.1003元 |
| 2025-11-07 | 1.0220元 | 1.1001元 |
| 2025-11-06 | 1.0220元 | 1.1001元 |
| 2025-11-05 | 1.0221元 | 1.1002元 |
| 2025-11-04 | 1.0221元 | 1.1002元 |
| 2025-11-03 | 1.0220元 | 1.1001元 |
| 2025-10-31 | 1.0219元 | 1.1000元 |
| 2025-10-30 | 1.0215元 | 1.0996元 |
| 2025-10-29 | 1.0213元 | 1.0994元 |
| 2025-10-28 | 1.0211元 | 1.0992元 |
| 2025-10-27 | 1.0208元 | 1.0989元 |
| 2025-10-24 | 1.0206元 | 1.0987元 |
| 2025-10-23 | 1.0205元 | 1.0986元 |
| 2025-10-22 | 1.0204元 | 1.0985元 |
| 2025-10-21 | 1.0203元 | 1.0984元 |
| 2025-10-20 | 1.0201元 | 1.0982元 |
| 2025-10-17 | 1.0200元 | 1.0981元 |
| 2025-10-16 | 1.0196元 | 1.0977元 |
| 2025-10-15 | 1.0194元 | 1.0975元 |
| 2025-10-14 | 1.0194元 | 1.0975元 |
| 2025-10-13 | 1.0193元 | 1.0974元 |