鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A (009742.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理张佳蕾王中兴基金类型指数型基金成立日期2020-09-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0271元 (2026-04-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.95% (5952 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C类 、鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D 、鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I |
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鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A(009742) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0271元 | 1.1100元 |
| 2026-04-23 | 1.0272元 | 1.1101元 |
| 2026-04-22 | 1.0273元 | 1.1102元 |
| 2026-04-21 | 1.0271元 | 1.1100元 |
| 2026-04-20 | 1.0269元 | 1.1098元 |
| 2026-04-17 | 1.0267元 | 1.1096元 |
| 2026-04-16 | 1.0265元 | 1.1094元 |
| 2026-04-15 | 1.0265元 | 1.1094元 |
| 2026-04-14 | 1.0265元 | 1.1094元 |
| 2026-04-13 | 1.0264元 | 1.1093元 |
| 2026-04-10 | 1.0262元 | 1.1091元 |
| 2026-04-09 | 1.0261元 | 1.1090元 |
| 2026-04-08 | 1.0260元 | 1.1089元 |
| 2026-04-07 | 1.0259元 | 1.1088元 |
| 2026-04-03 | 1.0255元 | 1.1084元 |
| 2026-04-02 | 1.0252元 | 1.1081元 |
| 2026-04-01 | 1.0250元 | 1.1079元 |
| 2026-03-31 | 1.0250元 | 1.1079元 |
| 2026-03-30 | 1.0248元 | 1.1077元 |
| 2026-03-27 | 1.0245元 | 1.1074元 |
| 2026-03-26 | 1.0244元 | 1.1073元 |
| 2026-03-25 | 1.0243元 | 1.1072元 |
| 2026-03-24 | 1.0242元 | 1.1071元 |
| 2026-03-23 | 1.0240元 | 1.1069元 |
| 2026-03-20 | 1.0239元 | 1.1068元 |
| 2026-03-19 | 1.0238元 | 1.1067元 |
| 2026-03-18 | 1.0236元 | 1.1065元 |
| 2026-03-17 | 1.0234元 | 1.1063元 |
| 2026-03-16 | 1.0232元 | 1.1061元 |
| 2026-03-13 | 1.0232元 | 1.1061元 |
| 2026-03-12 | 1.0231元 | 1.1060元 |
| 2026-03-11 | 1.0230元 | 1.1059元 |
| 2026-03-10 | 1.0230元 | 1.1059元 |
| 2026-03-09 | 1.0229元 | 1.1058元 |
| 2026-03-06 | 1.0231元 | 1.1060元 |
| 2026-03-05 | 1.0229元 | 1.1058元 |
| 2026-03-04 | 1.0254元 | 1.1058元 |
| 2026-03-03 | 1.0252元 | 1.1056元 |
| 2026-03-02 | 1.0252元 | 1.1056元 |
| 2026-02-27 | 1.0248元 | 1.1052元 |
| 2026-02-26 | 1.0247元 | 1.1051元 |
| 2026-02-25 | 1.0249元 | 1.1053元 |
| 2026-02-24 | 1.0250元 | 1.1054元 |
| 2026-02-13 | 1.0245元 | 1.1049元 |
| 2026-02-12 | 1.0244元 | 1.1048元 |
| 2026-02-11 | 1.0242元 | 1.1046元 |
| 2026-02-10 | 1.0241元 | 1.1045元 |
| 2026-02-09 | 1.0240元 | 1.1044元 |
| 2026-02-06 | 1.0238元 | 1.1042元 |
| 2026-02-05 | 1.0236元 | 1.1040元 |