鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A (009742.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-09-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0245元 (2026-02-13) 基金经理张佳蕾王中兴管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率1.93% (5909 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C类 、鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D 、鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A(009742) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0245元 | 1.1049元 |
| 2026-02-12 | 1.0244元 | 1.1048元 |
| 2026-02-11 | 1.0242元 | 1.1046元 |
| 2026-02-10 | 1.0241元 | 1.1045元 |
| 2026-02-09 | 1.0240元 | 1.1044元 |
| 2026-02-06 | 1.0238元 | 1.1042元 |
| 2026-02-05 | 1.0236元 | 1.1040元 |
| 2026-02-04 | 1.0235元 | 1.1039元 |
| 2026-02-03 | 1.0234元 | 1.1038元 |
| 2026-02-02 | 1.0234元 | 1.1038元 |
| 2026-01-30 | 1.0233元 | 1.1037元 |
| 2026-01-29 | 1.0232元 | 1.1036元 |
| 2026-01-28 | 1.0232元 | 1.1036元 |
| 2026-01-27 | 1.0232元 | 1.1036元 |
| 2026-01-26 | 1.0231元 | 1.1035元 |
| 2026-01-23 | 1.0230元 | 1.1034元 |
| 2026-01-22 | 1.0228元 | 1.1032元 |
| 2026-01-21 | 1.0227元 | 1.1031元 |
| 2026-01-20 | 1.0225元 | 1.1029元 |
| 2026-01-19 | 1.0224元 | 1.1028元 |
| 2026-01-16 | 1.0222元 | 1.1026元 |
| 2026-01-15 | 1.0221元 | 1.1025元 |
| 2026-01-14 | 1.0220元 | 1.1024元 |
| 2026-01-13 | 1.0220元 | 1.1024元 |
| 2026-01-12 | 1.0219元 | 1.1023元 |
| 2026-01-09 | 1.0217元 | 1.1021元 |
| 2026-01-08 | 1.0216元 | 1.1020元 |
| 2026-01-07 | 1.0215元 | 1.1019元 |
| 2026-01-06 | 1.0215元 | 1.1019元 |
| 2026-01-05 | 1.0215元 | 1.1019元 |
| 2025-12-31 | 1.0212元 | 1.1016元 |
| 2025-12-30 | 1.0211元 | 1.1015元 |
| 2025-12-29 | 1.0210元 | 1.1014元 |
| 2025-12-26 | 1.0211元 | 1.1015元 |
| 2025-12-25 | 1.0211元 | 1.1015元 |
| 2025-12-24 | 1.0209元 | 1.1013元 |
| 2025-12-23 | 1.0208元 | 1.1012元 |
| 2025-12-22 | 1.0207元 | 1.1011元 |
| 2025-12-19 | 1.0206元 | 1.1010元 |
| 2025-12-18 | 1.0203元 | 1.1007元 |
| 2025-12-17 | 1.0202元 | 1.1006元 |
| 2025-12-16 | 1.0200元 | 1.1004元 |
| 2025-12-15 | 1.0200元 | 1.1004元 |
| 2025-12-12 | 1.0201元 | 1.1005元 |
| 2025-12-11 | 1.0200元 | 1.1004元 |
| 2025-12-10 | 1.0198元 | 1.1002元 |
| 2025-12-09 | 1.0197元 | 1.1001元 |
| 2025-12-08 | 1.0196元 | 1.1000元 |
| 2025-12-05 | 1.0196元 | 1.1000元 |
| 2025-12-04 | 1.0195元 | 1.0999元 |