鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A (009742.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理张佳蕾王中兴基金类型指数型基金成立日期2020-09-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0279元 (2026-08-26) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率1.95% (5998 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C 、鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D 、鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I |
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鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A(009742) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.0279元 | 1.1168元 |
| 2026-08-25 | 1.0279元 | 1.1168元 |
| 2026-08-24 | 1.0279元 | 1.1168元 |
| 2026-08-21 | 1.0308元 | 1.1166元 |
| 2026-08-20 | 1.0308元 | 1.1166元 |
| 2026-08-19 | 1.0308元 | 1.1166元 |
| 2026-08-18 | 1.0308元 | 1.1166元 |
| 2026-08-17 | 1.0306元 | 1.1164元 |
| 2026-08-14 | 1.0305元 | 1.1163元 |
| 2026-08-13 | 1.0304元 | 1.1162元 |
| 2026-08-12 | 1.0302元 | 1.1160元 |
| 2026-08-11 | 1.0301元 | 1.1159元 |
| 2026-08-10 | 1.0301元 | 1.1159元 |
| 2026-08-07 | 1.0298元 | 1.1156元 |
| 2026-08-06 | 1.0297元 | 1.1155元 |
| 2026-08-05 | 1.0297元 | 1.1155元 |
| 2026-08-04 | 1.0296元 | 1.1154元 |
| 2026-08-03 | 1.0295元 | 1.1153元 |
| 2026-07-31 | 1.0294元 | 1.1152元 |
| 2026-07-30 | 1.0292元 | 1.1150元 |
| 2026-07-29 | 1.0290元 | 1.1148元 |
| 2026-07-28 | 1.0290元 | 1.1148元 |
| 2026-07-27 | 1.0291元 | 1.1149元 |
| 2026-07-24 | 1.0290元 | 1.1148元 |
| 2026-07-23 | 1.0289元 | 1.1147元 |
| 2026-07-22 | 1.0289元 | 1.1147元 |
| 2026-07-21 | 1.0286元 | 1.1144元 |
| 2026-07-20 | 1.0286元 | 1.1144元 |
| 2026-07-17 | 1.0285元 | 1.1143元 |
| 2026-07-16 | 1.0284元 | 1.1142元 |
| 2026-07-15 | 1.0284元 | 1.1142元 |
| 2026-07-14 | 1.0284元 | 1.1142元 |
| 2026-07-13 | 1.0283元 | 1.1141元 |
| 2026-07-10 | 1.0282元 | 1.1140元 |
| 2026-07-09 | 1.0281元 | 1.1139元 |
| 2026-07-08 | 1.0280元 | 1.1138元 |
| 2026-07-07 | 1.0279元 | 1.1137元 |
| 2026-07-06 | 1.0279元 | 1.1137元 |
| 2026-07-03 | 1.0276元 | 1.1134元 |
| 2026-07-02 | 1.0276元 | 1.1134元 |
| 2026-07-01 | 1.0276元 | 1.1134元 |
| 2026-06-30 | 1.0280元 | 1.1138元 |
| 2026-06-29 | 1.0280元 | 1.1138元 |
| 2026-06-26 | 1.0278元 | 1.1136元 |
| 2026-06-25 | 1.0277元 | 1.1135元 |
| 2026-06-24 | 1.0275元 | 1.1133元 |
| 2026-06-23 | 1.0274元 | 1.1132元 |
| 2026-06-22 | 1.0275元 | 1.1133元 |
| 2026-06-18 | 1.0273元 | 1.1131元 |
| 2026-06-17 | 1.0271元 | 1.1129元 |