鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A (009742.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-09-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0207元 (2025-12-22) 基金经理张佳蕾王中兴管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率1.91% (5808 / 7135) |
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鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A(009742) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-11-21
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-21 | 2025-11-21 | 0.0023 元 | 24.43亿 | 561.97万元 | 0.22% | 0.79% |
| 2025-08-22 | 2025-08-22 | 0.0021 元 | 32.03亿 | 672.70万元 | 0.21% | |
| 2025-05-23 | 2025-05-23 | 0.002 元 | 7.69亿 | 153.81万元 | 0.20% | |
| 2025-02-21 | 2025-02-21 | 0.0017 元 | 5.00亿 | 85.02万元 | 0.17% | |
| 2024-12-17 | 2024-12-17 | 0.0301 元 | 4.98亿 | 1,500.39万元 | 2.89% | 3.97% |
| 2024-11-22 | 2024-11-22 | 0.0033 元 | 4.98亿 | 164.49万元 | 0.32% | |
| 2024-09-30 | 2024-09-30 | 0.0035 元 | 4.98亿 | 174.46万元 | 0.34% | |
| 2024-05-22 | 2024-05-22 | 0.0024 元 | 4.98亿 | 119.61万元 | 0.23% | |
| 2024-03-12 | 2024-03-12 | 0.0019 元 | 4.98亿 | 94.69万元 | 0.19% | |
| 2023-11-20 | 2023-11-20 | 0.014 元 | 5.03亿 | 704.72万元 | 1.38% | 1.62% |
| 2023-09-19 | 2023-09-19 | 0.0014 元 | 5.17亿 | 72.43万元 | 0.14% | |
| 2023-05-26 | 2023-05-26 | 0.0008 元 | 4,501.52万 | 3.60万元 | 0.08% | |
| 2023-04-11 | 2023-04-11 | 0.0003 元 | 4,501.52万 | 1.35万元 | 0.03% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |