博时恒盛持有期混合C(009717) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2026-09-01 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2026-08-31 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2026-08-28 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2026-08-27 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2026-08-26 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2026-08-25 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2026-08-24 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2026-08-21 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2026-08-20 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2026-08-19 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2026-08-18 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2026-08-17 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2026-08-14 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2026-08-13 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2026-08-12 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2026-08-11 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2026-08-10 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2026-08-07 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2026-08-06 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2026-08-05 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2026-08-04 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2026-08-03 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2026-07-31 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2026-07-30 | 0.9269元 | 0.9269元 |
| 2026-07-29 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2026-07-28 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2026-07-27 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2026-07-24 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2026-07-23 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2026-07-22 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2026-07-21 | 0.9266元 | 0.9266元 |
| 2026-07-20 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2026-07-17 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2026-07-16 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2026-07-15 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2026-07-14 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2026-07-13 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2026-07-10 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2026-07-09 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2026-07-08 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2026-07-07 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2026-07-06 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2026-07-03 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2026-07-02 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2026-07-01 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2026-06-30 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2026-06-29 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2026-06-26 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2026-06-25 | 0.9553元 | 0.9553元 |