博时恒盛持有期混合C (009717.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理李石基金类型混合型成立日期2020-07-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9342元 (2026-07-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.14% (7585 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时恒盛持有期混合(009716) |
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博时恒盛持有期混合C(009717) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2026-07-15 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2026-07-14 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2026-07-13 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2026-07-10 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2026-07-09 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2026-07-08 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2026-07-07 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2026-07-06 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2026-07-03 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2026-07-02 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2026-07-01 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2026-06-30 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2026-06-29 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2026-06-26 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2026-06-25 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2026-06-24 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2026-06-23 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2026-06-22 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2026-06-18 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2026-06-17 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2026-06-16 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2026-06-15 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2026-06-12 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2026-06-11 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2026-06-10 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2026-06-09 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2026-06-08 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2026-06-05 | 0.9227元 | 0.9227元 |
| 2026-06-04 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2026-06-03 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2026-06-02 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2026-06-01 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2026-05-29 | 0.9247元 | 0.9247元 |
| 2026-05-28 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2026-05-27 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2026-05-26 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2026-05-25 | 0.9343元 | 0.9343元 |
| 2026-05-22 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2026-05-21 | 0.9195元 | 0.9195元 |
| 2026-05-20 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2026-05-19 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2026-05-18 | 0.9197元 | 0.9197元 |
| 2026-05-15 | 0.9183元 | 0.9183元 |
| 2026-05-14 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2026-05-13 | 0.9243元 | 0.9243元 |
| 2026-05-12 | 0.9234元 | 0.9234元 |
| 2026-05-11 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2026-05-08 | 0.9156元 | 0.9156元 |
| 2026-05-07 | 0.9178元 | 0.9178元 |