博时恒盛持有期混合C (009717.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-07-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9174元 (2026-01-30) 基金经理李石管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.56% (7977 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时恒盛持有期混合A |
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博时恒盛持有期混合C(009717) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 55.10万元 | 0.80% | 13.78万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 123.42万元 | 0.80% | 30.86万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 65.79万元 | 0.80% | 16.45万元 | 0.20% |