博时恒盛持有期混合C (009717.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-07-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9174元 (2026-01-30) 基金经理李石管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.56% (7977 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时恒盛持有期混合A |
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博时恒盛持有期混合C(009717) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.91元 | 956.22万 | 1,053.92万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.92元 | 1,017.14万 | 1,106.31万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.88元 | 994.20万 | 1,135.19万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.85元 | 1,002.74万 | 1,181.08万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.85元 | 1,044.85万 | 1,230.10万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.84元 | 1,062.64万 | 1,261.59万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.82元 | 1,077.55万 | 1,319.07万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,166.04万 | 1,365.87万元 | -- |