博时恒盛持有期混合A (009716.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理李石基金类型混合型成立日期2020-07-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9536元 (2026-07-22) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.79% (7300 / 9310) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时恒盛持有期混合C |
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博时恒盛持有期混合A(009716) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2026-07-21 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2026-07-20 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2026-07-17 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2026-07-16 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2026-07-15 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2026-07-14 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2026-07-13 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2026-07-10 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2026-07-09 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2026-07-08 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2026-07-07 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2026-07-06 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2026-07-03 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2026-07-02 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2026-07-01 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-06-30 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2026-06-29 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2026-06-26 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2026-06-25 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-06-24 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2026-06-23 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2026-06-22 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2026-06-18 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2026-06-17 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2026-06-16 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2026-06-15 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2026-06-12 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2026-06-11 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2026-06-10 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2026-06-09 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2026-06-08 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2026-06-05 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2026-06-04 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2026-06-03 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2026-06-02 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2026-06-01 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2026-05-29 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2026-05-28 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2026-05-27 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2026-05-26 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2026-05-25 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2026-05-22 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2026-05-21 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2026-05-20 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2026-05-19 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2026-05-18 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2026-05-15 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2026-05-14 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2026-05-13 | 0.9487元 | 0.9487元 |