博时恒盛持有期混合A (009716.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理李石基金类型混合型成立日期2020-07-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9451元 (2026-06-12) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率120.03% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.96% (7625 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时恒盛持有期混合C |
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博时恒盛持有期混合A(009716) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2026-06-11 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2026-06-10 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2026-06-09 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2026-06-08 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2026-06-05 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2026-06-04 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2026-06-03 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2026-06-02 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2026-06-01 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2026-05-29 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2026-05-28 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2026-05-27 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2026-05-26 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2026-05-25 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2026-05-22 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2026-05-21 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2026-05-20 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2026-05-19 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2026-05-18 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2026-05-15 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2026-05-14 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2026-05-13 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2026-05-12 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2026-05-11 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2026-05-08 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2026-05-07 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2026-05-06 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2026-04-30 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2026-04-29 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2026-04-28 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2026-04-27 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2026-04-24 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2026-04-23 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2026-04-22 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2026-04-21 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2026-04-20 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2026-04-17 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2026-04-16 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2026-04-15 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2026-04-14 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2026-04-13 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2026-04-10 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2026-04-09 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2026-04-08 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2026-04-07 | 0.9206元 | 0.9206元 |
| 2026-04-03 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2026-04-02 | 0.9193元 | 0.9193元 |
| 2026-04-01 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2026-03-31 | 0.9188元 | 0.9188元 |