博时恒盛持有期混合A (009716.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-07-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9404元 (2026-01-30) 基金经理李石管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率120.03% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.11% (7852 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时恒盛持有期混合C |
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博时恒盛持有期混合A(009716) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2026-01-29 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2026-01-28 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2026-01-27 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2026-01-26 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2026-01-23 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2026-01-22 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2026-01-21 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2026-01-20 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2026-01-19 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2026-01-16 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2026-01-15 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2026-01-14 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2026-01-13 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2026-01-12 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2026-01-09 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2026-01-08 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2026-01-07 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2026-01-06 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2026-01-05 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2025-12-31 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2025-12-30 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2025-12-29 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2025-12-26 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2025-12-25 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2025-12-24 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2025-12-23 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2025-12-22 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2025-12-19 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2025-12-18 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2025-12-17 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2025-12-16 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2025-12-15 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2025-12-12 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2025-12-11 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2025-12-10 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2025-12-09 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2025-12-08 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2025-12-05 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2025-12-04 | 0.9241元 | 0.9241元 |
| 2025-12-03 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2025-12-02 | 0.9266元 | 0.9266元 |
| 2025-12-01 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2025-11-28 | 0.9251元 | 0.9251元 |
| 2025-11-27 | 0.9247元 | 0.9247元 |
| 2025-11-26 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2025-11-25 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2025-11-24 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2025-11-21 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2025-11-20 | 0.9355元 | 0.9355元 |