博时恒盛持有期混合A (009716.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-07-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9231元 (2026-04-08) 基金经理李石管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率120.03% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.40% (7672 / 9095) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时恒盛持有期混合C |
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博时恒盛持有期混合A(009716) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2026-04-07 | 0.9206元 | 0.9206元 |
| 2026-04-03 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2026-04-02 | 0.9193元 | 0.9193元 |
| 2026-04-01 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2026-03-31 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2026-03-30 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2026-03-27 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2026-03-26 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2026-03-25 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2026-03-24 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2026-03-23 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2026-03-20 | 0.9251元 | 0.9251元 |
| 2026-03-19 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2026-03-18 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2026-03-17 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2026-03-16 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2026-03-13 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2026-03-12 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2026-03-11 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2026-03-10 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2026-03-09 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2026-03-06 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2026-03-05 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2026-03-04 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2026-03-03 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2026-03-02 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2026-02-27 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2026-02-26 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2026-02-25 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2026-02-24 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2026-02-13 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2026-02-12 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2026-02-11 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2026-02-10 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2026-02-09 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2026-02-06 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2026-02-05 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2026-02-04 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2026-02-03 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2026-02-02 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2026-01-30 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2026-01-29 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2026-01-28 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2026-01-27 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2026-01-26 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2026-01-23 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2026-01-22 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2026-01-21 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2026-01-20 | 0.9405元 | 0.9405元 |