博时恒盛持有期混合A (009716.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理李石基金类型混合型成立日期2020-07-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9747元 (2026-06-26) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率120.03% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.43% (7531 / 9241) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时恒盛持有期混合C |
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博时恒盛持有期混合A(009716) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,299.23万 | 11.16% |
| (其中) 股票 | 1,299.23万 | 11.16% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,652.01万 | 39.97% |
| (其中) 债券 | 4,652.01万 | 39.97% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2,300.00万 | 19.76% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,045.59万 | 8.98% |
| 5 | 其他资产 | 2,343.00万 | 20.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.39%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 927.02万 | 7.96% |
| 采矿业 | 49.25万 | 0.42% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.77%) |
|---|---|---|
| 能源 | 280.49万 | 2.41% |
| 原材料 | 42.47万 | 0.36% |
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