博时恒盛持有期混合A (009716.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-07-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9404元 (2026-01-30) 基金经理李石管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率120.03% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.11% (7852 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时恒盛持有期混合C |
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博时恒盛持有期混合A(009716) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,544.38万 | 19.85% |
| (其中) 股票 | 2,544.38万 | 19.85% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,392.31万 | 34.27% |
| (其中) 债券 | 4,392.31万 | 34.27% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 4,820.49万 | 37.61% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 813.34万 | 6.35% |
| 5 | 其他资产 | 246.24万 | 1.92% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.21%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,032.43万 | 8.06% |
| 金融业 | 584.48万 | 4.56% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 76.03万 | 0.59% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.64%) |
|---|---|---|
| 电信业务 | 351.67万 | 2.74% |
| 原材料 | 277.00万 | 2.16% |
| 能源 | 96.19万 | 0.75% |
| 金融 | 89.03万 | 0.69% |
| 工业 | 37.56万 | 0.29% |
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