估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
汇添富策略增长灵活配置混合
(009715.jj )
汇添富基金管理股份有限公司
申
基金经理
李灵毓
基金类型
混合型
成立日期
2020-07-24
总资产规模
1.77亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
2.8168
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-09-23
)
成立以来分红再投入年化收益率
19.04%
(1185 / 9328)
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
2
屏蔽
0
发表讨论
汇添富策略增长灵活配置混合(009715) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
汇添富策略增长灵活配置混合.(009715) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
汇添富策略增长灵活配置混合历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.59
元
1.77亿
1.11亿
元
--
2025-12-31
1.69
元
2.09亿
1.24亿
元
--
2025-09-30
1.68
元
2.50亿
1.49亿
元
--
2025-06-30
1.04
元
1.92亿
1.85亿
元
--
2025-03-31
0.99
元
1.94亿
1.96亿
元
--
2024-12-31
0.99
元
2.14亿
2.16亿
元
--
2024-09-30
1.03
元
2.64亿
2.56亿
元
--