汇添富策略增长灵活配置混合(009715) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 2.2332元 | 2.2332元 |
| 2026-08-27 | 2.2739元 | 2.2739元 |
| 2026-08-26 | 2.2055元 | 2.2055元 |
| 2026-08-25 | 2.1860元 | 2.1860元 |
| 2026-08-24 | 2.1993元 | 2.1993元 |
| 2026-08-21 | 2.2722元 | 2.2722元 |
| 2026-08-20 | 2.2386元 | 2.2386元 |
| 2026-08-19 | 2.2277元 | 2.2277元 |
| 2026-08-18 | 2.4029元 | 2.4029元 |
| 2026-08-17 | 2.4136元 | 2.4136元 |
| 2026-08-14 | 2.3283元 | 2.3283元 |
| 2026-08-13 | 2.3000元 | 2.3000元 |
| 2026-08-12 | 2.3215元 | 2.3215元 |
| 2026-08-11 | 2.2856元 | 2.2856元 |
| 2026-08-10 | 2.3005元 | 2.3005元 |
| 2026-08-07 | 2.3152元 | 2.3152元 |
| 2026-08-06 | 2.2868元 | 2.2868元 |
| 2026-08-05 | 2.2777元 | 2.2777元 |
| 2026-08-04 | 2.2205元 | 2.2205元 |
| 2026-08-03 | 2.0945元 | 2.0945元 |
| 2026-07-31 | 2.1634元 | 2.1634元 |
| 2026-07-30 | 2.0992元 | 2.0992元 |
| 2026-07-29 | 2.2327元 | 2.2327元 |
| 2026-07-28 | 2.2224元 | 2.2224元 |
| 2026-07-27 | 2.4163元 | 2.4163元 |
| 2026-07-24 | 2.3377元 | 2.3377元 |
| 2026-07-23 | 2.3564元 | 2.3564元 |
| 2026-07-22 | 2.4135元 | 2.4135元 |
| 2026-07-21 | 2.4874元 | 2.4874元 |
| 2026-07-20 | 2.2775元 | 2.2775元 |
| 2026-07-17 | 2.3457元 | 2.3457元 |
| 2026-07-16 | 2.5281元 | 2.5281元 |
| 2026-07-15 | 2.6367元 | 2.6367元 |
| 2026-07-14 | 2.7332元 | 2.7332元 |
| 2026-07-13 | 2.6220元 | 2.6220元 |
| 2026-07-10 | 2.7308元 | 2.7308元 |
| 2026-07-09 | 2.8729元 | 2.8729元 |
| 2026-07-08 | 2.7136元 | 2.7136元 |
| 2026-07-07 | 2.7347元 | 2.7347元 |
| 2026-07-06 | 2.7529元 | 2.7529元 |
| 2026-07-03 | 2.8168元 | 2.8168元 |
| 2026-07-02 | 2.8380元 | 2.8380元 |
| 2026-07-01 | 3.0918元 | 3.0918元 |
| 2026-06-30 | 3.1314元 | 3.1314元 |
| 2026-06-29 | 3.0555元 | 3.0555元 |
| 2026-06-26 | 3.0422元 | 3.0422元 |
| 2026-06-25 | 3.1304元 | 3.1304元 |
| 2026-06-24 | 2.9942元 | 2.9942元 |
| 2026-06-23 | 2.9125元 | 2.9125元 |
| 2026-06-22 | 3.0157元 | 3.0157元 |