汇添富策略增长灵活配置混合(009715) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.5872元 | 1.5872元 |
| 2026-02-05 | 1.6007元 | 1.6007元 |
| 2026-02-04 | 1.6132元 | 1.6132元 |
| 2026-02-03 | 1.6665元 | 1.6665元 |
| 2026-02-02 | 1.6774元 | 1.6774元 |
| 2026-01-30 | 1.7172元 | 1.7172元 |
| 2026-01-29 | 1.7026元 | 1.7026元 |
| 2026-01-28 | 1.7384元 | 1.7384元 |
| 2026-01-27 | 1.7302元 | 1.7302元 |
| 2026-01-26 | 1.6972元 | 1.6972元 |
| 2026-01-23 | 1.7195元 | 1.7195元 |
| 2026-01-22 | 1.7519元 | 1.7519元 |
| 2026-01-21 | 1.7263元 | 1.7263元 |
| 2026-01-20 | 1.7058元 | 1.7058元 |
| 2026-01-19 | 1.7499元 | 1.7499元 |
| 2026-01-16 | 1.7686元 | 1.7686元 |
| 2026-01-15 | 1.7507元 | 1.7507元 |
| 2026-01-14 | 1.7241元 | 1.7241元 |
| 2026-01-13 | 1.6998元 | 1.6998元 |
| 2026-01-12 | 1.7207元 | 1.7207元 |
| 2026-01-09 | 1.7170元 | 1.7170元 |
| 2026-01-08 | 1.7202元 | 1.7202元 |
| 2026-01-07 | 1.7423元 | 1.7423元 |
| 2026-01-06 | 1.7402元 | 1.7402元 |
| 2026-01-05 | 1.7489元 | 1.7489元 |
| 2025-12-31 | 1.6877元 | 1.6877元 |
| 2025-12-30 | 1.7226元 | 1.7226元 |
| 2025-12-29 | 1.7118元 | 1.7118元 |
| 2025-12-26 | 1.7033元 | 1.7033元 |
| 2025-12-25 | 1.7245元 | 1.7245元 |
| 2025-12-24 | 1.7258元 | 1.7258元 |
| 2025-12-23 | 1.7127元 | 1.7127元 |
| 2025-12-22 | 1.7011元 | 1.7011元 |
| 2025-12-19 | 1.6438元 | 1.6438元 |
| 2025-12-18 | 1.6371元 | 1.6371元 |
| 2025-12-17 | 1.6770元 | 1.6770元 |
| 2025-12-16 | 1.6150元 | 1.6150元 |
| 2025-12-15 | 1.6451元 | 1.6451元 |
| 2025-12-12 | 1.6877元 | 1.6877元 |
| 2025-12-11 | 1.6680元 | 1.6680元 |
| 2025-12-10 | 1.7080元 | 1.7080元 |
| 2025-12-09 | 1.7074元 | 1.7074元 |
| 2025-12-08 | 1.6713元 | 1.6713元 |
| 2025-12-05 | 1.6222元 | 1.6222元 |
| 2025-12-04 | 1.6256元 | 1.6256元 |
| 2025-12-03 | 1.6119元 | 1.6119元 |
| 2025-12-02 | 1.6266元 | 1.6266元 |
| 2025-12-01 | 1.6270元 | 1.6270元 |
| 2025-11-28 | 1.6015元 | 1.6015元 |
| 2025-11-27 | 1.5964元 | 1.5964元 |