汇添富策略增长灵活配置混合(009715) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-01
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 3.0918元 | 3.0918元 |
| 2026-06-30 | 3.1314元 | 3.1314元 |
| 2026-06-29 | 3.0555元 | 3.0555元 |
| 2026-06-26 | 3.0422元 | 3.0422元 |
| 2026-06-25 | 3.1304元 | 3.1304元 |
| 2026-06-24 | 2.9942元 | 2.9942元 |
| 2026-06-23 | 2.9125元 | 2.9125元 |
| 2026-06-22 | 3.0157元 | 3.0157元 |
| 2026-06-18 | 2.9700元 | 2.9700元 |
| 2026-06-17 | 2.8798元 | 2.8798元 |
| 2026-06-16 | 2.7484元 | 2.7484元 |
| 2026-06-15 | 2.6964元 | 2.6964元 |
| 2026-06-12 | 2.5382元 | 2.5382元 |
| 2026-06-11 | 2.5513元 | 2.5513元 |
| 2026-06-10 | 2.5686元 | 2.5686元 |
| 2026-06-09 | 2.6465元 | 2.6465元 |
| 2026-06-08 | 2.5184元 | 2.5184元 |
| 2026-06-05 | 2.5738元 | 2.5738元 |
| 2026-06-04 | 2.6906元 | 2.6906元 |
| 2026-06-03 | 2.6355元 | 2.6355元 |
| 2026-06-02 | 2.5511元 | 2.5511元 |
| 2026-06-01 | 2.4302元 | 2.4302元 |
| 2026-05-29 | 2.5397元 | 2.5397元 |
| 2026-05-28 | 2.5889元 | 2.5889元 |
| 2026-05-27 | 2.5167元 | 2.5167元 |
| 2026-05-26 | 2.5438元 | 2.5438元 |
| 2026-05-25 | 2.5281元 | 2.5281元 |
| 2026-05-22 | 2.4253元 | 2.4253元 |
| 2026-05-21 | 2.3176元 | 2.3176元 |
| 2026-05-20 | 2.3666元 | 2.3666元 |
| 2026-05-19 | 2.3166元 | 2.3166元 |
| 2026-05-18 | 2.2893元 | 2.2893元 |
| 2026-05-15 | 2.2764元 | 2.2764元 |
| 2026-05-14 | 2.2934元 | 2.2934元 |
| 2026-05-13 | 2.3365元 | 2.3365元 |
| 2026-05-12 | 2.2580元 | 2.2580元 |
| 2026-05-11 | 2.2160元 | 2.2160元 |
| 2026-05-08 | 2.1333元 | 2.1333元 |
| 2026-05-07 | 2.1405元 | 2.1405元 |
| 2026-05-06 | 2.0689元 | 2.0689元 |
| 2026-04-30 | 2.0239元 | 2.0239元 |
| 2026-04-29 | 2.0062元 | 2.0062元 |
| 2026-04-28 | 1.9999元 | 1.9999元 |
| 2026-04-27 | 2.0254元 | 2.0254元 |
| 2026-04-24 | 1.9869元 | 1.9869元 |
| 2026-04-23 | 2.0287元 | 2.0287元 |
| 2026-04-22 | 2.0332元 | 2.0332元 |
| 2026-04-21 | 1.9568元 | 1.9568元 |
| 2026-04-20 | 1.9543元 | 1.9543元 |
| 2026-04-17 | 1.9464元 | 1.9464元 |