民生加银策略精选混合C(009709) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 5.41元 | 1,622.41万 | 299.96万元 | -- |
| 2026-03-31 | 3.98元 | 4,899.72万 | 1,231.12万元 | -- |
| 2025-12-31 | 4.08元 | 5,189.87万 | 1,272.00万元 | -- |
| 2025-09-30 | 4.05元 | 5,446.19万 | 1,345.30万元 | -- |
| 2025-06-30 | 3.63元 | 7,410.59万 | 2,040.36万元 | -- |
| 2025-03-31 | 3.56元 | 7,396.27万 | 2,075.85万元 | -- |
| 2024-12-31 | 3.51元 | 7,453.96万 | 2,124.24万元 | -- |
| 2024-09-30 | 3.34元 | 7,702.55万 | 2,308.92万元 | -- |