民生加银策略精选混合C (009709.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理孙伟基金类型混合型成立日期2020-09-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.7734元 (2026-05-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.19% (6540 / 9168) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银策略精选混合(000136) |
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民生加银策略精选混合C(009709) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 3.98元 | 4,899.72万 | 1,231.12万元 | -- |
| 2025-12-31 | 4.08元 | 5,189.87万 | 1,272.00万元 | -- |
| 2025-09-30 | 4.05元 | 5,446.19万 | 1,345.30万元 | -- |
| 2025-06-30 | 3.63元 | 7,410.59万 | 2,040.36万元 | -- |
| 2025-03-31 | 3.56元 | 7,396.27万 | 2,075.85万元 | -- |
| 2024-12-31 | 3.51元 | 7,453.96万 | 2,124.24万元 | -- |
| 2024-09-30 | 3.34元 | 7,702.55万 | 2,308.92万元 | -- |
| 2024-06-30 | 3.13元 | 7,369.37万 | 2,352.93万元 | -- |