民生加银策略精选混合C
(009709.jj ) 申		基金经理孙伟基金类型混合型成立日期2020-09-10总资产规模1,622.41万元 (2026-06-30) 基金净值4.6051元 (2026-08-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.48% (6479 / 9378)
相关基金: 主从基金: 民生加银策略精选混合A
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民生加银策略精选混合C(009709) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

  1. 2026-06-30
  2. 2026-03-31
  3. 2025-12-31
  4. 2025-09-30
  5. 2025-06-30
  6. 2025-03-31
  7. 2024-12-31
  8. 2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资9.56亿77.19%
(其中) 股票9.56亿77.19%
2 固定收益投资7,849.29万6.34%
(其中) 债券7,849.29万6.34%
3 银行存款及结算备付金2.00亿16.12%
4 其他资产443.15万0.36%
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