民生加银策略精选混合C (009709.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理孙伟基金类型混合型成立日期2020-09-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.7489元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.10% (6622 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银策略精选混合(000136) |
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民生加银策略精选混合C(009709) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 4.7489元 | 4.7489元 |
| 2026-05-14 | 4.8689元 | 4.8689元 |
| 2026-05-13 | 4.9347元 | 4.9347元 |
| 2026-05-12 | 4.8709元 | 4.8709元 |
| 2026-05-11 | 4.8367元 | 4.8367元 |
| 2026-05-08 | 4.7481元 | 4.7481元 |
| 2026-05-07 | 4.7504元 | 4.7504元 |
| 2026-05-06 | 4.6446元 | 4.6446元 |
| 2026-04-30 | 4.5630元 | 4.5630元 |
| 2026-04-29 | 4.5810元 | 4.5810元 |
| 2026-04-28 | 4.5672元 | 4.5672元 |
| 2026-04-27 | 4.6121元 | 4.6121元 |
| 2026-04-24 | 4.5870元 | 4.5870元 |
| 2026-04-23 | 4.6316元 | 4.6316元 |
| 2026-04-22 | 4.6399元 | 4.6399元 |
| 2026-04-21 | 4.5318元 | 4.5318元 |
| 2026-04-20 | 4.5325元 | 4.5325元 |
| 2026-04-17 | 4.5046元 | 4.5046元 |
| 2026-04-16 | 4.4367元 | 4.4367元 |
| 2026-04-15 | 4.3600元 | 4.3600元 |
| 2026-04-14 | 4.3771元 | 4.3771元 |
| 2026-04-13 | 4.3027元 | 4.3027元 |
| 2026-04-10 | 4.3191元 | 4.3191元 |
| 2026-04-09 | 4.2349元 | 4.2349元 |
| 2026-04-08 | 4.2352元 | 4.2352元 |
| 2026-04-07 | 4.0449元 | 4.0449元 |
| 2026-04-03 | 4.0493元 | 4.0493元 |
| 2026-04-02 | 4.0297元 | 4.0297元 |
| 2026-04-01 | 4.0906元 | 4.0906元 |
| 2026-03-31 | 3.9799元 | 3.9799元 |
| 2026-03-30 | 4.0240元 | 4.0240元 |
| 2026-03-27 | 4.0286元 | 4.0286元 |
| 2026-03-26 | 4.0192元 | 4.0192元 |
| 2026-03-25 | 4.0574元 | 4.0574元 |
| 2026-03-24 | 3.9857元 | 3.9857元 |
| 2026-03-23 | 3.9286元 | 3.9286元 |
| 2026-03-20 | 4.0413元 | 4.0413元 |
| 2026-03-19 | 4.0240元 | 4.0240元 |
| 2026-03-18 | 4.0841元 | 4.0841元 |
| 2026-03-17 | 4.0306元 | 4.0306元 |
| 2026-03-16 | 4.1115元 | 4.1115元 |
| 2026-03-13 | 4.0707元 | 4.0707元 |
| 2026-03-12 | 4.0811元 | 4.0811元 |
| 2026-03-11 | 4.1074元 | 4.1074元 |
| 2026-03-10 | 4.0958元 | 4.0958元 |
| 2026-03-09 | 3.9830元 | 3.9830元 |
| 2026-03-06 | 4.0380元 | 4.0380元 |
| 2026-03-05 | 4.0617元 | 4.0617元 |
| 2026-03-04 | 4.0289元 | 4.0289元 |
| 2026-03-03 | 4.0842元 | 4.0842元 |