民生加银策略精选混合C (009709.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理孙伟基金类型混合型成立日期2020-09-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值5.1317元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-22) 成立以来分红再投入年化收益率3.41% (5608 / 9319) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银策略精选混合(000136) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
民生加银策略精选混合C(009709) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 5.1317元 | 5.1317元 |
| 2026-07-09 | 5.2804元 | 5.2804元 |
| 2026-07-08 | 5.0507元 | 5.0507元 |
| 2026-07-07 | 5.0412元 | 5.0412元 |
| 2026-07-06 | 5.0280元 | 5.0280元 |
| 2026-07-03 | 5.0493元 | 5.0493元 |
| 2026-07-02 | 5.0268元 | 5.0268元 |
| 2026-07-01 | 5.2655元 | 5.2655元 |
| 2026-06-30 | 5.4087元 | 5.4087元 |
| 2026-06-29 | 5.2916元 | 5.2916元 |
| 2026-06-26 | 5.3138元 | 5.3138元 |
| 2026-06-25 | 5.5156元 | 5.5156元 |
| 2026-06-24 | 5.3891元 | 5.3891元 |
| 2026-06-23 | 5.3230元 | 5.3230元 |
| 2026-06-22 | 5.4397元 | 5.4397元 |
| 2026-06-18 | 5.3808元 | 5.3808元 |
| 2026-06-17 | 5.2385元 | 5.2385元 |
| 2026-06-16 | 5.1549元 | 5.1549元 |
| 2026-06-15 | 5.0998元 | 5.0998元 |
| 2026-06-12 | 4.9080元 | 4.9080元 |
| 2026-06-11 | 4.9119元 | 4.9119元 |
| 2026-06-10 | 4.9481元 | 4.9481元 |
| 2026-06-09 | 5.0442元 | 5.0442元 |
| 2026-06-08 | 4.9077元 | 4.9077元 |
| 2026-06-05 | 5.0071元 | 5.0071元 |
| 2026-06-04 | 5.1602元 | 5.1602元 |
| 2026-06-03 | 5.1370元 | 5.1370元 |
| 2026-06-02 | 5.0155元 | 5.0155元 |
| 2026-06-01 | 4.8584元 | 4.8584元 |
| 2026-05-29 | 4.9792元 | 4.9792元 |
| 2026-05-28 | 5.0206元 | 5.0206元 |
| 2026-05-27 | 4.9201元 | 4.9201元 |
| 2026-05-26 | 4.9605元 | 4.9605元 |
| 2026-05-25 | 4.9681元 | 4.9681元 |
| 2026-05-22 | 4.8214元 | 4.8214元 |
| 2026-05-21 | 4.7215元 | 4.7215元 |
| 2026-05-20 | 4.8508元 | 4.8508元 |
| 2026-05-19 | 4.8378元 | 4.8378元 |
| 2026-05-18 | 4.7734元 | 4.7734元 |
| 2026-05-15 | 4.7489元 | 4.7489元 |
| 2026-05-14 | 4.8689元 | 4.8689元 |
| 2026-05-13 | 4.9347元 | 4.9347元 |
| 2026-05-12 | 4.8709元 | 4.8709元 |
| 2026-05-11 | 4.8367元 | 4.8367元 |
| 2026-05-08 | 4.7481元 | 4.7481元 |
| 2026-05-07 | 4.7504元 | 4.7504元 |
| 2026-05-06 | 4.6446元 | 4.6446元 |
| 2026-04-30 | 4.5630元 | 4.5630元 |
| 2026-04-29 | 4.5810元 | 4.5810元 |
| 2026-04-28 | 4.5672元 | 4.5672元 |