民生加银策略精选混合C(009709) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 4.6051元 | 4.6051元 |
| 2026-08-25 | 4.5710元 | 4.5710元 |
| 2026-08-24 | 4.5760元 | 4.5760元 |
| 2026-08-21 | 4.6674元 | 4.6674元 |
| 2026-08-20 | 4.6328元 | 4.6328元 |
| 2026-08-19 | 4.6108元 | 4.6108元 |
| 2026-08-18 | 4.8334元 | 4.8334元 |
| 2026-08-17 | 4.8373元 | 4.8373元 |
| 2026-08-14 | 4.7102元 | 4.7102元 |
| 2026-08-13 | 4.6788元 | 4.6788元 |
| 2026-08-12 | 4.6776元 | 4.6776元 |
| 2026-08-11 | 4.5947元 | 4.5947元 |
| 2026-08-10 | 4.6289元 | 4.6289元 |
| 2026-08-07 | 4.6956元 | 4.6956元 |
| 2026-08-06 | 4.6041元 | 4.6041元 |
| 2026-08-05 | 4.5606元 | 4.5606元 |
| 2026-08-04 | 4.4715元 | 4.4715元 |
| 2026-08-03 | 4.2519元 | 4.2519元 |
| 2026-07-31 | 4.3106元 | 4.3106元 |
| 2026-07-30 | 4.2062元 | 4.2062元 |
| 2026-07-29 | 4.4318元 | 4.4318元 |
| 2026-07-28 | 4.4609元 | 4.4609元 |
| 2026-07-27 | 4.7589元 | 4.7589元 |
| 2026-07-24 | 4.6762元 | 4.6762元 |
| 2026-07-23 | 4.7772元 | 4.7772元 |
| 2026-07-22 | 4.8461元 | 4.8461元 |
| 2026-07-21 | 4.9815元 | 4.9815元 |
| 2026-07-20 | 4.6922元 | 4.6922元 |
| 2026-07-17 | 4.7203元 | 4.7203元 |
| 2026-07-16 | 5.0348元 | 5.0348元 |
| 2026-07-15 | 5.1103元 | 5.1103元 |
| 2026-07-14 | 5.1647元 | 5.1647元 |
| 2026-07-13 | 4.9969元 | 4.9969元 |
| 2026-07-10 | 5.1317元 | 5.1317元 |
| 2026-07-09 | 5.2804元 | 5.2804元 |
| 2026-07-08 | 5.0507元 | 5.0507元 |
| 2026-07-07 | 5.0412元 | 5.0412元 |
| 2026-07-06 | 5.0280元 | 5.0280元 |
| 2026-07-03 | 5.0493元 | 5.0493元 |
| 2026-07-02 | 5.0268元 | 5.0268元 |
| 2026-07-01 | 5.2655元 | 5.2655元 |
| 2026-06-30 | 5.4087元 | 5.4087元 |
| 2026-06-29 | 5.2916元 | 5.2916元 |
| 2026-06-26 | 5.3138元 | 5.3138元 |
| 2026-06-25 | 5.5156元 | 5.5156元 |
| 2026-06-24 | 5.3891元 | 5.3891元 |
| 2026-06-23 | 5.3230元 | 5.3230元 |
| 2026-06-22 | 5.4397元 | 5.4397元 |
| 2026-06-18 | 5.3808元 | 5.3808元 |
| 2026-06-17 | 5.2385元 | 5.2385元 |