工银新兴制造混合C (009708.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理马丽娜基金类型混合型成立日期2020-08-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.8767元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率26.75% (636 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银新兴制造混合(009707) |
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工银新兴制造混合C(009708) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 3.8767元 | 3.8767元 |
| 2026-05-07 | 4.0374元 | 4.0374元 |
| 2026-05-06 | 3.9609元 | 3.9609元 |
| 2026-04-30 | 3.8192元 | 3.8192元 |
| 2026-04-29 | 3.5785元 | 3.5785元 |
| 2026-04-28 | 3.5620元 | 3.5620元 |
| 2026-04-27 | 3.5770元 | 3.5770元 |
| 2026-04-24 | 3.3887元 | 3.3887元 |
| 2026-04-23 | 3.3190元 | 3.3190元 |
| 2026-04-22 | 3.3771元 | 3.3771元 |
| 2026-04-21 | 3.2571元 | 3.2571元 |
| 2026-04-20 | 3.3154元 | 3.3154元 |
| 2026-04-17 | 3.3204元 | 3.3204元 |
| 2026-04-16 | 3.2845元 | 3.2845元 |
| 2026-04-15 | 3.2410元 | 3.2410元 |
| 2026-04-14 | 3.2647元 | 3.2647元 |
| 2026-04-13 | 3.1635元 | 3.1635元 |
| 2026-04-10 | 3.1770元 | 3.1770元 |
| 2026-04-09 | 3.1192元 | 3.1192元 |
| 2026-04-08 | 3.1011元 | 3.1011元 |
| 2026-04-07 | 2.9158元 | 2.9158元 |
| 2026-04-03 | 2.8804元 | 2.8804元 |
| 2026-04-02 | 2.8710元 | 2.8710元 |
| 2026-04-01 | 2.9692元 | 2.9692元 |
| 2026-03-31 | 2.8654元 | 2.8654元 |
| 2026-03-30 | 2.9806元 | 2.9806元 |
| 2026-03-27 | 2.9637元 | 2.9637元 |
| 2026-03-26 | 2.9285元 | 2.9285元 |
| 2026-03-25 | 2.9989元 | 2.9989元 |
| 2026-03-24 | 2.9335元 | 2.9335元 |
| 2026-03-23 | 2.8722元 | 2.8722元 |
| 2026-03-20 | 3.0118元 | 3.0118元 |
| 2026-03-19 | 3.0258元 | 3.0258元 |
| 2026-03-18 | 3.0920元 | 3.0920元 |
| 2026-03-17 | 3.0312元 | 3.0312元 |
| 2026-03-16 | 3.1017元 | 3.1017元 |
| 2026-03-13 | 3.0303元 | 3.0303元 |
| 2026-03-12 | 3.0721元 | 3.0721元 |
| 2026-03-11 | 3.0981元 | 3.0981元 |
| 2026-03-10 | 3.1532元 | 3.1532元 |
| 2026-03-09 | 3.0718元 | 3.0718元 |
| 2026-03-06 | 3.1434元 | 3.1434元 |
| 2026-03-05 | 3.1711元 | 3.1711元 |
| 2026-03-04 | 3.1128元 | 3.1128元 |
| 2026-03-03 | 3.1238元 | 3.1238元 |
| 2026-03-02 | 3.2889元 | 3.2889元 |
| 2026-02-27 | 3.3568元 | 3.3568元 |
| 2026-02-26 | 3.3918元 | 3.3918元 |
| 2026-02-25 | 3.3471元 | 3.3471元 |
| 2026-02-24 | 3.3037元 | 3.3037元 |