工银新兴制造混合C (009708.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理马丽娜基金类型混合型成立日期2020-08-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值5.3676元 (2026-06-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率33.31% (544 / 9277) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银新兴制造混合(009707) |
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工银新兴制造混合C(009708) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 5.3676元 | 5.3676元 |
| 2026-06-23 | 5.0669元 | 5.0669元 |
| 2026-06-22 | 5.0432元 | 5.0432元 |
| 2026-06-18 | 4.9791元 | 4.9791元 |
| 2026-06-17 | 4.7951元 | 4.7951元 |
| 2026-06-16 | 4.5394元 | 4.5394元 |
| 2026-06-15 | 4.5055元 | 4.5055元 |
| 2026-06-12 | 4.2926元 | 4.2926元 |
| 2026-06-11 | 4.3196元 | 4.3196元 |
| 2026-06-10 | 4.1921元 | 4.1921元 |
| 2026-06-09 | 4.1603元 | 4.1603元 |
| 2026-06-08 | 3.9628元 | 3.9628元 |
| 2026-06-05 | 4.1218元 | 4.1218元 |
| 2026-06-04 | 4.3175元 | 4.3175元 |
| 2026-06-03 | 4.2431元 | 4.2431元 |
| 2026-06-02 | 4.1278元 | 4.1278元 |
| 2026-06-01 | 4.0392元 | 4.0392元 |
| 2026-05-29 | 4.2445元 | 4.2445元 |
| 2026-05-28 | 4.4923元 | 4.4923元 |
| 2026-05-27 | 4.3944元 | 4.3944元 |
| 2026-05-26 | 4.5608元 | 4.5608元 |
| 2026-05-25 | 4.6179元 | 4.6179元 |
| 2026-05-22 | 4.4328元 | 4.4328元 |
| 2026-05-21 | 4.3538元 | 4.3538元 |
| 2026-05-20 | 4.5772元 | 4.5772元 |
| 2026-05-19 | 4.3233元 | 4.3233元 |
| 2026-05-18 | 4.1233元 | 4.1233元 |
| 2026-05-15 | 4.1078元 | 4.1078元 |
| 2026-05-14 | 4.0738元 | 4.0738元 |
| 2026-05-13 | 4.2155元 | 4.2155元 |
| 2026-05-12 | 4.1392元 | 4.1392元 |
| 2026-05-11 | 4.0520元 | 4.0520元 |
| 2026-05-08 | 3.8767元 | 3.8767元 |
| 2026-05-07 | 4.0374元 | 4.0374元 |
| 2026-05-06 | 3.9609元 | 3.9609元 |
| 2026-04-30 | 3.8192元 | 3.8192元 |
| 2026-04-29 | 3.5785元 | 3.5785元 |
| 2026-04-28 | 3.5620元 | 3.5620元 |
| 2026-04-27 | 3.5770元 | 3.5770元 |
| 2026-04-24 | 3.3887元 | 3.3887元 |
| 2026-04-23 | 3.3190元 | 3.3190元 |
| 2026-04-22 | 3.3771元 | 3.3771元 |
| 2026-04-21 | 3.2571元 | 3.2571元 |
| 2026-04-20 | 3.3154元 | 3.3154元 |
| 2026-04-17 | 3.3204元 | 3.3204元 |
| 2026-04-16 | 3.2845元 | 3.2845元 |
| 2026-04-15 | 3.2410元 | 3.2410元 |
| 2026-04-14 | 3.2647元 | 3.2647元 |
| 2026-04-13 | 3.1635元 | 3.1635元 |
| 2026-04-10 | 3.1770元 | 3.1770元 |