工银新兴制造混合C (009708.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理马丽娜基金类型混合型成立日期2020-08-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.9791元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率31.71% (581 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银新兴制造混合(009707) |
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工银新兴制造混合C(009708) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.87元 | 33.41亿 | 11.66亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.83元 | 17.83亿 | 6.29亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.90元 | 22.95亿 | 7.91亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.84元 | 15.95亿 | 8.65亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.84元 | 16.37亿 | 8.90亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.72元 | 5.90亿 | 3.43亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.40元 | 1.86亿 | 1.32亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.21元 | 2.26亿 | 1.88亿元 | -- |