长信浦瑞87个月定开债券(009699) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0121元 | 1.2240元 |
| 2025-12-05 | 1.0112元 | 1.2231元 |
| 2025-11-28 | 1.0103元 | 1.2222元 |
| 2025-11-21 | 1.0094元 | 1.2213元 |
| 2025-11-14 | 1.0084元 | 1.2203元 |
| 2025-11-07 | 1.0075元 | 1.2194元 |
| 2025-10-31 | 1.0066元 | 1.2185元 |
| 2025-10-24 | 1.0057元 | 1.2176元 |
| 2025-10-17 | 1.0048元 | 1.2167元 |
| 2025-10-10 | 1.0039元 | 1.2158元 |
| 2025-09-30 | 1.0026元 | 1.2145元 |
| 2025-09-26 | 1.0021元 | 1.2140元 |
| 2025-09-19 | 1.0012元 | 1.2131元 |
| 2025-09-17 | 1.0009元 | 1.2128元 |
| 2025-09-12 | 1.0273元 | 1.2122元 |
| 2025-09-05 | 1.0263元 | 1.2112元 |
| 2025-08-29 | 1.0254元 | 1.2103元 |
| 2025-08-22 | 1.0245元 | 1.2094元 |
| 2025-08-15 | 1.0236元 | 1.2085元 |
| 2025-08-08 | 1.0227元 | 1.2076元 |
| 2025-08-01 | 1.0218元 | 1.2067元 |
| 2025-07-25 | 1.0208元 | 1.2057元 |
| 2025-07-18 | 1.0199元 | 1.2048元 |
| 2025-07-11 | 1.0190元 | 1.2039元 |
| 2025-07-04 | 1.0181元 | 1.2030元 |
| 2025-06-30 | 1.0176元 | 1.2025元 |
| 2025-06-27 | 1.0172元 | 1.2021元 |
| 2025-06-20 | 1.0163元 | 1.2012元 |
| 2025-06-13 | 1.0154元 | 1.2003元 |
| 2025-06-06 | 1.0145元 | 1.1994元 |
| 2025-05-30 | 1.0136元 | 1.1985元 |
| 2025-05-23 | 1.0127元 | 1.1976元 |
| 2025-05-16 | 1.0119元 | 1.1968元 |
| 2025-05-09 | 1.0110元 | 1.1959元 |
| 2025-04-30 | 1.0099元 | 1.1948元 |
| 2025-04-25 | 1.0092元 | 1.1941元 |
| 2025-04-18 | 1.0084元 | 1.1933元 |
| 2025-04-11 | 1.0075元 | 1.1924元 |
| 2025-04-03 | 1.0065元 | 1.1914元 |
| 2025-03-28 | 1.0058元 | 1.1907元 |
| 2025-03-21 | 1.0050元 | 1.1899元 |
| 2025-03-18 | 1.0047元 | 1.1896元 |
| 2025-03-14 | 1.0142元 | 1.1891元 |
| 2025-03-07 | 1.0133元 | 1.1882元 |
| 2025-02-28 | 1.0125元 | 1.1874元 |
| 2025-02-21 | 1.0117元 | 1.1866元 |
| 2025-02-14 | 1.0109元 | 1.1858元 |
| 2025-02-07 | 1.0100元 | 1.1849元 |
| 2025-01-27 | 1.0089元 | 1.1838元 |
| 2025-01-24 | 1.0085元 | 1.1834元 |