长信浦瑞87个月定开债券(009699) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.0313元 | 1.2432元 |
| 2026-04-30 | 1.0303元 | 1.2422元 |
| 2026-04-24 | 1.0295元 | 1.2414元 |
| 2026-04-17 | 1.0286元 | 1.2405元 |
| 2026-04-10 | 1.0276元 | 1.2395元 |
| 2026-04-03 | 1.0267元 | 1.2386元 |
| 2026-03-27 | 1.0258元 | 1.2377元 |
| 2026-03-20 | 1.0249元 | 1.2368元 |
| 2026-03-13 | 1.0240元 | 1.2359元 |
| 2026-03-06 | 1.0230元 | 1.2349元 |
| 2026-02-27 | 1.0221元 | 1.2340元 |
| 2026-02-13 | 1.0203元 | 1.2322元 |
| 2026-02-06 | 1.0194元 | 1.2313元 |
| 2026-01-30 | 1.0185元 | 1.2304元 |
| 2026-01-23 | 1.0176元 | 1.2295元 |
| 2026-01-16 | 1.0167元 | 1.2286元 |
| 2026-01-09 | 1.0157元 | 1.2276元 |
| 2025-12-31 | 1.0146元 | 1.2265元 |
| 2025-12-26 | 1.0139元 | 1.2258元 |
| 2025-12-19 | 1.0130元 | 1.2249元 |
| 2025-12-12 | 1.0121元 | 1.2240元 |
| 2025-12-05 | 1.0112元 | 1.2231元 |
| 2025-11-28 | 1.0103元 | 1.2222元 |
| 2025-11-21 | 1.0094元 | 1.2213元 |
| 2025-11-14 | 1.0084元 | 1.2203元 |
| 2025-11-07 | 1.0075元 | 1.2194元 |
| 2025-10-31 | 1.0066元 | 1.2185元 |
| 2025-10-24 | 1.0057元 | 1.2176元 |
| 2025-10-17 | 1.0048元 | 1.2167元 |
| 2025-10-10 | 1.0039元 | 1.2158元 |
| 2025-09-30 | 1.0026元 | 1.2145元 |
| 2025-09-26 | 1.0021元 | 1.2140元 |
| 2025-09-19 | 1.0012元 | 1.2131元 |
| 2025-09-17 | 1.0009元 | 1.2128元 |
| 2025-09-12 | 1.0273元 | 1.2122元 |
| 2025-09-05 | 1.0263元 | 1.2112元 |
| 2025-08-29 | 1.0254元 | 1.2103元 |
| 2025-08-22 | 1.0245元 | 1.2094元 |
| 2025-08-15 | 1.0236元 | 1.2085元 |
| 2025-08-08 | 1.0227元 | 1.2076元 |
| 2025-08-01 | 1.0218元 | 1.2067元 |
| 2025-07-25 | 1.0208元 | 1.2057元 |
| 2025-07-18 | 1.0199元 | 1.2048元 |
| 2025-07-11 | 1.0190元 | 1.2039元 |
| 2025-07-04 | 1.0181元 | 1.2030元 |
| 2025-06-30 | 1.0176元 | 1.2025元 |
| 2025-06-27 | 1.0172元 | 1.2021元 |
| 2025-06-20 | 1.0163元 | 1.2012元 |
| 2025-06-13 | 1.0154元 | 1.2003元 |
| 2025-06-06 | 1.0145元 | 1.1994元 |