长信浦瑞87个月定开债券(009699) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 601.38万元 | 0.15% | 200.46万元 | 0.05% |
| 2025-05-30 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1,209.85万元 | 0.15% | 403.28万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 601.12万元 | 0.15% | 200.37万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-05-13 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1,211.45万元 | 0.15% | 403.82万元 | 0.05% |