招商成长精选一年定期开放混合C(009696) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-09-03 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-09-02 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-09-01 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-08-31 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-08-28 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-08-27 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-08-26 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-08-25 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-08-24 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-08-21 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-08-20 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-08-19 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-08-18 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-08-17 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-08-14 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-08-13 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-08-12 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-08-11 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-08-10 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-08-07 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-08-06 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2026-08-05 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-08-04 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2026-08-03 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2026-07-31 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2026-07-30 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2026-07-29 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2026-07-28 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2026-07-27 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2026-07-24 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2026-07-23 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2026-07-22 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2026-07-21 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2026-07-20 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2026-07-17 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2026-07-16 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2026-07-15 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2026-07-14 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2026-07-13 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2026-07-10 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2026-07-09 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2026-07-08 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2026-07-07 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2026-07-06 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2026-07-03 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2026-07-02 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2026-07-01 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2026-06-30 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2026-06-29 | 0.9704元 | 0.9704元 |