招商成长精选一年定期开放混合C (009696.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-06-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1249元 (2026-02-13) 基金经理郭锐管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.10% (6468 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商成长精选一年定期开放混合A |
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招商成长精选一年定期开放混合C(009696) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-02-12 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-02-11 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-02-10 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-02-09 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-02-06 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-02-05 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-02-04 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-02-03 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-02-02 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-01-30 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-01-29 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-01-28 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-01-27 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-01-26 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-01-23 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-01-22 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-01-21 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-01-20 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-01-19 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-01-16 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-01-15 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-01-14 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-01-13 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-01-12 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-01-09 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-01-08 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-01-07 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-01-06 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-01-05 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2025-12-31 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2025-12-30 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2025-12-29 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2025-12-26 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2025-12-25 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2025-12-24 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2025-12-23 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2025-12-22 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2025-12-19 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2025-12-18 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2025-12-17 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2025-12-16 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2025-12-15 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2025-12-12 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2025-12-11 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2025-12-10 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2025-12-09 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2025-12-08 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2025-12-05 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2025-12-04 | 1.0105元 | 1.0105元 |