招商成长精选一年定期开放混合C(009696) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.97元 | 3,919.44万 | 4,051.10万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.98元 | 3,982.23万 | 4,051.10万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 4,263.38万 | 4,051.10万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 5,384.51万 | 5,222.61万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.82元 | 5,222.58万 | 6,382.23万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.79元 | 5,033.66万 | 6,382.23万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.74元 | 4,749.65万 | 6,382.23万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.81元 | 5,137.69万 | 6,382.23万元 | -- |