招商成长精选一年定期开放混合C (009696.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理郭锐基金类型混合型成立日期2020-06-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9603元 (2026-07-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率-0.66% (7311 / 9309) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商成长精选一年定期开放混合(009695) |
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招商成长精选一年定期开放混合C(009696) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.97元 | 3,919.44万 | 4,051.10万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.98元 | 3,982.23万 | 4,051.10万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 4,263.38万 | 4,051.10万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 5,384.51万 | 5,222.61万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.82元 | 5,222.58万 | 6,382.23万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.79元 | 5,033.66万 | 6,382.23万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.74元 | 4,749.65万 | 6,382.23万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.81元 | 5,137.69万 | 6,382.23万元 | -- |