易方达瑞锦混合C (009690.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理杨康基金类型混合型成立日期2020-07-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3896元 (2026-05-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率6.46% (4362 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达瑞锦混合(009689) |
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易方达瑞锦混合C(009690) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.3896元 | 1.4296元 |
| 2026-05-13 | 1.3956元 | 1.4356元 |
| 2026-05-12 | 1.3919元 | 1.4319元 |
| 2026-05-11 | 1.3923元 | 1.4323元 |
| 2026-05-08 | 1.3880元 | 1.4280元 |
| 2026-05-07 | 1.3889元 | 1.4289元 |
| 2026-05-06 | 1.3882元 | 1.4282元 |
| 2026-04-30 | 1.3830元 | 1.4230元 |
| 2026-04-29 | 1.3842元 | 1.4242元 |
| 2026-04-28 | 1.3772元 | 1.4172元 |
| 2026-04-27 | 1.3789元 | 1.4189元 |
| 2026-04-24 | 1.3784元 | 1.4184元 |
| 2026-04-23 | 1.3794元 | 1.4194元 |
| 2026-04-22 | 1.3806元 | 1.4206元 |
| 2026-04-21 | 1.3782元 | 1.4182元 |
| 2026-04-20 | 1.3747元 | 1.4147元 |
| 2026-04-17 | 1.3721元 | 1.4121元 |
| 2026-04-16 | 1.3735元 | 1.4135元 |
| 2026-04-15 | 1.3682元 | 1.4082元 |
| 2026-04-14 | 1.3686元 | 1.4086元 |
| 2026-04-13 | 1.3646元 | 1.4046元 |
| 2026-04-10 | 1.3660元 | 1.4060元 |
| 2026-04-09 | 1.3638元 | 1.4038元 |
| 2026-04-08 | 1.3651元 | 1.4051元 |
| 2026-04-07 | 1.3543元 | 1.3943元 |
| 2026-04-03 | 1.3536元 | 1.3936元 |
| 2026-04-02 | 1.3544元 | 1.3944元 |
| 2026-04-01 | 1.3567元 | 1.3967元 |
| 2026-03-31 | 1.3520元 | 1.3920元 |
| 2026-03-30 | 1.3551元 | 1.3951元 |
| 2026-03-27 | 1.3562元 | 1.3962元 |
| 2026-03-26 | 1.3536元 | 1.3936元 |
| 2026-03-25 | 1.3572元 | 1.3972元 |
| 2026-03-24 | 1.3514元 | 1.3914元 |
| 2026-03-23 | 1.3448元 | 1.3848元 |
| 2026-03-20 | 1.3538元 | 1.3938元 |
| 2026-03-19 | 1.3549元 | 1.3949元 |
| 2026-03-18 | 1.3611元 | 1.4011元 |
| 2026-03-17 | 1.3591元 | 1.3991元 |
| 2026-03-16 | 1.3632元 | 1.4032元 |
| 2026-03-13 | 1.3655元 | 1.4055元 |
| 2026-03-12 | 1.3682元 | 1.4082元 |
| 2026-03-11 | 1.3684元 | 1.4084元 |
| 2026-03-10 | 1.3660元 | 1.4060元 |
| 2026-03-09 | 1.3604元 | 1.4004元 |
| 2026-03-06 | 1.3654元 | 1.4054元 |
| 2026-03-05 | 1.3635元 | 1.4035元 |
| 2026-03-04 | 1.3617元 | 1.4017元 |
| 2026-03-03 | 1.3652元 | 1.4052元 |
| 2026-03-02 | 1.3724元 | 1.4124元 |