易方达瑞锦混合A(009689) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.41元 | 36.76亿 | 26.03亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.37元 | 22.27亿 | 16.28亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.35元 | 12.41亿 | 9.19亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.35元 | 11.15亿 | 8.28亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.29元 | 6.79亿 | 5.25亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.27元 | 5.47亿 | 4.31亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.28元 | 5.87亿 | 4.59亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.27元 | 5.55亿 | 4.38亿元 | -- |